| Ημερομηνία: |
|---|
| 28/7/23, 3:42 μ.μ. |
| Ημερομηνία: |
28/7/23, 3:42 μ.μ. |
|---|
| ISIN |
Αμοιβαία κεφάλαια | Νόμισμα | Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Ημερομηνία αποτίμησης | Καθαρή τιμή | Τιμή διάθεσης | Τιμή εξαγοράς | Ημερήσια απόδοση % | Ετήσια απόδοση % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2041044178 | BGF Circular Economy A2 EUR | EUR | Προσφέρεται | 27/7/23 | 11,61 | 11,958 | 11,61 | 1,57 | 10,05 |
| LU2041044095 | BGF Circular Economy A2 USD | USD | Προσφέρεται | 27/7/23 | 12,78 | 13,163 | 12,78 | 1,03 | 13,3 |
| LU0006061385 |
BGF Global Government Bd A2 USD | USD | Προσφέρεται | 27/7/23 | 28,14 | 28,703 | 28,14 | 0,04 | 2,1 |
| LU0046676465 |
BGF US Dollar High Yield Bond A2 USD | USD |
Προσφέρεται |
27/7/23 |
36,82 |
37,556 |
36,82 |
0,27 |
6,48 |
| LU0047713382 |
BGF Emerging Markets Class A2 USD |
USD |
Προσφέρεται |
27/7/23 |
38,6 |
39,758 |
38,6 |
0,63 |
11,27 |
| LU0050372472 |
BGF Euro Bond Fund Class A2 EUR |
EUR |
Προσφέρεται |
27/7/23 |
25,7 |
26,214 |
25,7 |
0,16 |
2,64 |
| LU0056508442 |
BGF World Technology A2 |
USD |
Προσφέρεται |
27/7/23 |
67,01 |
69,02 |
67,01 |
1,81 |
39,81 |
| LU0072462186 |
BGF European Value Class A2 EUR |
EUR |
Προσφέρεται |
27/7/23 |
89,67 |
92,36 |
89,67 |
1,54 |
11,29 |
| LU0072462426 |
BGF Global Allocation Class A2 USD |
USD |
Προσφέρεται |
27/7/23 |
70,93 |
72,881 |
70,93 |
0,58 |
9,51 |
| LU0075056555 |
BGF World Mining A2 |
USD |
Προσφέρεται |
27/7/23 |
64,8 |
66,744 |
64,8 |
-0,84 |
2,03 |
| LU0093503810 |
BGF Euro Short Duration Bond A2 EUR |
EUR |
Προσφέρεται |
27/7/23 |
14,99 |
15,29 |
14,99 |
0,07 |
1,49 |
| LU0106831901 |
BGF World Financials A2 |
USD |
Προσφέρεται |
27/7/23 |
38,37 |
39,521 |
38,37 |
0,03 |
19,42 |
| LU0122376428 |
BGF World Energy A2 |
USD |
Προσφέρεται |
27/7/23 |
23,59 |
24,298 |
23,59 |
0,17 |
2,12 |
| LU0122379950 |
BGF World Healthscience A2 |
USD |
Προσφέρεται |
27/7/23 |
64,94 |
66,888 |
64,94 |
0,78 |
1,98 |
| LU0124384867 |
BGF Sustainable Energy A2 |
USD |
Προσφέρεται |
27/7/23 |
17,69 |
18,221 |
17,69 |
0,34 |
16,38 |
| LU0154237225 |
BGF US Dollar ShortDuration Bond Fund A2 USD |
USD |
Προσφέρεται |
27/7/23 |
13,65 |
13,923 |
13,65 |
0,07 |
1,71 |
| LU0171275786 | BGF Emerging Markets Class A2 EUR | EUR | Προσφέρεται |
27/7/23 | 35,07 | 36,122 | 35,07 | 1,15 | 8,07 |
| LU0171279184 | BGF Euro Bond A2 USD | USD | Προσφέρεται |
27/7/23 | 28,29 | 28,856 | 28,29 | -0,39 | 5,72 |
| LU0171281750 | BGF European Value A2 USD | USD | Προσφέρεται |
27/7/23 | 98,71 | 101,671 | 98,71 | 1,02 | 14,61 |
| LU0171283459 | BGF Global Allocation A2 EUR | EUR | Προσφέρεται |
27/7/23 | 64,43 | 66,202 | 64,43 | 1,08 | 6,34 |
| LU0171289902 | BGF Sustainable Energy A2 EUR | EUR | Προσφέρεται |
27/7/23 | 16,07 | 16,552 | 16,07 | 0,88 | 13,09 |
| LU0171301533 | BGF World Energy Class A2 EUR | EUR | Προσφέρεται |
27/7/23 | 21,43 | 22,073 | 21,43 | 0,66 | -0,83 |
| LU0171304719 |
BGF World Financials A2 EUR | EUR | Προσφέρεται |
27/7/23 | 34,85 | 35,896 | 34,85 | 0,52 | 15,93 |
| LU0171305526 | BGF World Gold Class A2 EUR | EUR | Προσφέρεται |
27/7/23 | 31,11 | 32,043 | 31,11 | -1,68 | 3,87 |
| LU0171307068 | BGF World Healthscience Fund A2 EUR | EUR | Προσφέρεται |
27/7/23 | 58,99 | 60,76 | 58,99 | 1,29 | -0,97 |
| LU0171310443 |
BGF World Technology A2 EUR | EUR | Προσφέρεται |
27/7/23 | 60,87 | 62,696 | 60,87 | 2,32 | 35,78 |
| LU0172157280 | BGF World Mining Class A2 EUR | EUR | Προσφέρεται |
27/7/23 | 58,86 | 60,626 | 58,86 | -0,34 | -0,93 |
| LU0212925753 | BGF Global Allocation A2 EUR Hedged | EUR | Προσφέρεται |
27/7/23 | 40,95 | 42,076 | 40,95 | 0,54 | 7,76 |
| LU0236177068 | BGF Global Allocation A2 GBP Hedged | GBP | Προσφέρεται |
27/7/23 | 34,57 | 35,521 | 34,57 | 0,58 | 8,71 |
| LU0278470058 | BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 USD | USD | Δεν προσφέρεται | 27/7/23 | 24,08 | 24,562 | 24,08 | 0,29 | 12,68 |
| LU0297942863 | BGF Global Government Bd Hedged A2 EUR | EUR | Προσφέρεται |
27/7/23 | 22,6 | 23,052 | 22,6 | 0 | 0,67 |
| LU0330917963 | BGF US Dollar High Yield Bond Fund Hedged A2 EUR | EUR | Προσφέρεται |
27/7/23 | 206,95 | 211,089 | 206,95 | 0,26 | 4,93 |
| LU0545039389 | BGF Global Equity Income Fund A2 USD | USD | Δεν προσφέρεται |
27/7/23 | 22,02 | 22,681 | 22,02 | 1,06 | 12,81 |
| LU0553294199 | BGF Global Equity Income A5G USD | USD | Δεν προσφέρεται | 27/7/23 | 15,15 | 15,605 | 15,15 | 1,07 | 11,07 |
| LU0561744862 | BGF European Equity Income A5G EUR | EUR |
Προσφέρεται |
27/7/23 | 14,63 | 15,069 | 14,63 | 2,09 | 6,4 |
| LU0562822386 | BGF European Equity Income A2 EUR | EUR | Προσφέρεται |
27/7/23 | 25,02 | 25,771 | 25,02 | 2,12 | 10,27 |
| LU0625451512 | BGF Global Equity Income A5G EUR Hedged | EUR | Δεν προσφέρεται |
27/7/23 | 11,78 | 12,133 | 11,78 | 1,03 | 9,18 |
| LU0625451603 | BGF Global Equity Income Fund Hedged A2 EUR | EUR | Δεν προσφέρεται |
27/7/23 | 16,74 | 17,242 | 16,74 | 1,09 | 10,86 |
| LU0651946864 | BGF Emerging Markets Equity Income A2 USD | USD | Προσφέρεται |
27/7/23 | 16,94 | 17,448 | 16,94 | 0,53 | 13,31 |
| LU0651947912 | BGF Emerging Markets Equity Income A5G USD | USD | Προσφέρεται |
27/7/23 | 11,42 | 11,763 | 11,42 | 0,53 | 11,85 |
| LU1860487849 |
BGF ESG Emerging Markets Bond A2 USD |
USD |
Προσφέρεται |
26/12/22 |
9,69 |
9,884 |
9,69 |
-0,51 |
-17,53 |
| LU1817795278 |
BGF ESG Emerging Markets Bond A2 EUR H |
EUR |
Προσφέρεται |
27/7/23 |
9,13 |
9,313 |
9,13 |
-0,11 |
4,94 |
| LU0784384876 | BGF Global Multi-Asset Income Fund A6 USD | USD | Δεν προσφέρεται |
27/7/23 | 8,06 | 9,24 | 8,06 | 0,25 | 2,68 |
| LU0006061419 | BGF US Dollar Reserve A2 USD | USD | Δεν προσφέρεται |
27/7/23 | 164,4547 | 150,82 | 164,4547 | 0,01 | 2,56 |
| LU0011847091 | BGF United Kingdom Fund A2 GBP | GBP | Δεν προσφέρεται |
27/7/23 | 122,4 | 77,33 | 122,4 | 1,05 | 11,21 |
| LU0011850046 | BGF Global Long-Horizon Equity A2 USD | USD | Δεν προσφέρεται |
27/7/23 | 88,43 | 40,75 | 88,43 | 1,2 | 11,27 |
| LU0011850392 | BGF Emerging Markets A2 EUR | EUR | Δεν προσφέρεται |
14/6/23 | 53,6 | 55,208 | 53,6 | 0 | 0 |
| LU0035112944 | BGF Pacific Equity A2 USD | USD | Δεν προσφέρεται |
19/8/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 |
| LU0071969892 | BGF Continental European Flexible Fund A4RF GBP | GBP | Δεν προσφέρεται |
27/7/23 | 34,13 | 35,154 | 34,13 | 2,89 | 15,73 |
| LU0072463663 | BGF Latin American A2 USD | USD | Δεν προσφέρεται |
27/7/23 | 75,86 | 78,136 | 75,86 | 0,33 | 30,43 |
| LU0093502762 | BGF Euro-Markets Fund A2 EUR | EUR | Δεν προσφέρεται |
27/7/23 | 40,21 | 17,52 | 40,21 | 3,02 | 16,55 |
| LU0093504206 | BGF Global High Yield Bond Fund A2 EUR Hedged | EUR | Δεν προσφέρεται |
27/7/23 | 16,3 | 16,08 | 16,3 | 0,06 | 4,35 |
| LU0154236417 | BGF US Flexible Equity A2 | USD | Δεν προσφέρεται |
27/7/23 | 57,92 | 59,658 | 57,92 | 1,29 | 18,57 |
| LU0162658883 | BGF Euro Corporate Bond Fund A2 EUR | EUR | Δεν προσφέρεται |
27/7/23 | 15,5 | 15,771 | 15,5 | 0,26 | 3,68 |
| LU0171273575 | BGF Emerging Europe A2 USD | USD | Δεν προσφέρεται |
14/6/23 | 60,16 | 61,965 | 60,16 | 0 | 0 |
| LU0171276677 | BGF European Special Situations Fund A2 USD | USD | Προσφέρεται |
27/7/23 | 67,13 | 69,144 | 67,13 | 2,58 | 22,14 |
| LU0154234636 | BGF European Special Situations A2 EUR | EUR | Προσφέρεται |
27/7/23 | 60,98 | 62,809 | 60,98 | 3,11 | 18,62 |
| LU0330917880 | BGF World Bond A2 EUR H | EUR | Προσφέρεται |
27/7/23 | 168,53 | 171,901 | 168,53 | 0,13 | 1,23 |
| LU0184696937 | BGF World Bond A2 USD | USD | Προσφέρεται |
27/7/23 | 75,85 | 77,367 | 75,85 | 0,15 | 2,71 |
| LU1250980452 | BGF Asian Tiger Bond A2 EUR H | EUR | Προσφέρεται |
27/7/23 | 8,55 | 8,721 | 8,55 | 0,12 | 0,59 |
| LU0063729296 | BGF Asian Tiger Bond A2 USD | USD | Προσφέρεται |
27/7/23 | 37,02 | 37,76 | 37,02 | 0,16 | 2,04 |
| LU0171277485 | BGF Euro-Markets A2 USD | USD | Δεν προσφέρεται |
27/7/23 | 44,26 | 26,49 | 44,26 | 2,5 | 20,01 |
| LU0171280430 | BGF European A2 USD | USD | Δεν προσφέρεται |
27/7/23 | 195,54 | 127,47 | 195,54 | 2,8 | 22,55 |
| LU0171282212 | BGF European Value A2 GBP | GBP | Δεν προσφέρεται |
27/7/23 | 76,81 | 79,114 | 76,81 | 1,52 | 7,71 |
| LU0171285314 | BGF Global Long-Horizon Equity A2 EUR | EUR | Δεν προσφέρεται |
27/7/23 | 80,33 | 36,55 | 80,33 | 1,72 | 8,06 |
| LU0171289068 | BGF Japan Small & MidCap Opps A2 EUR | EUR | Δεν προσφέρεται |
27/7/23 | 58,01 | 37,86 | 58,01 | 0,62 | 0,5 |
| LU0171289498 | BGF Latin American A2 EUR | EUR | Δεν προσφέρεται |
27/7/23 | 68,91 | 70,977 | 68,91 | 0,85 | 26,67 |
| LU0171289738 | BGF Latin American A2 GBP | GBP | Δεν προσφέρεται |
27/7/23 | 59,03 | 60,801 | 59,03 | 0,84 | 22,6 |
| LU0171290314 | BGF Pacific Equity A2 EUR | EUR | Δεν προσφέρεται |
19/8/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 |
| LU0171290744 | BGF Pacific Equity A2 GBP | GBP | Δεν προσφέρεται |
19/8/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 |
| LU0171296865 | BGF US Flexible Equity Class A2 EUR | EUR | Δεν προσφέρεται |
27/7/23 | 52,61 | 54,188 | 52,61 | 1,8 | 15,12 |
| LU0171298648 | BGF US Small & MidCap Opportunities Fund A2 EUR | EUR | Δεν προσφέρεται |
27/7/23 | 309,71 | 131,07 | 309,71 | 0,86 | 6,97 |
| LU0200683885 | BGF Emerging Markets Bond Fund A2 EUR | EUR | Δεν προσφέρεται |
27/7/23 | 15,74 | 24,65 | 15,74 | 0,9 | 3,15 |
| LU0212924517 | BGF Japan Flexible Equity Fund A2 USD | USD | Δεν προσφέρεται |
27/7/23 | 16,68 | 17,18 | 16,68 | 0,12 | 17,8 |
| LU0212924608 | BGF Japan Flexible Equity Fund A2 EUR | EUR | Δεν προσφέρεται |
27/7/23 | 15,15 | 15,605 | 15,15 | 0,6 | 13,82 |
| LU0224105477 | BGF Continental European Flexible Fund A2RF EUR | EUR | Δεν προσφέρεται |
27/7/23 | 41,04 | 42,271 | 41,04 | 2,91 | 19,55 |
| LU0265550359 | BGF Global Enhanced Equity Yield Fund A2 USD | USD | Δεν προσφέρεται |
27/7/23 | 18,1 | 18,643 | 18,1 | 0,28 | 11,87 |
| LU0278718100 | BGF Global Enh Equity Yield Fund Hedged A2 EUR | EUR | Δεν προσφέρεται |
27/7/23 | 10,29 | 10,599 | 10,29 | 0,19 | 9,94 |
| LU0297942434 | BGF Global Corporate Bond A2 EUR Hedged | EUR | Δεν προσφέρεται |
27/7/23 | 11,64 | 12,17 | 11,64 | 0,09 | 2,46 |
| LU0326422176 | BGF World Energy A2 EUR Hedged | EUR | Δεν προσφέρεται |
27/7/23 | 5,9 | 4,55 | 5,9 | 0,17 | 0,51 |
| LU0385154629 | BGF - Nutrition A2 USD | USD | Δεν προσφέρεται |
27/7/23 | 13,8 | 14,214 | 13,8 | 0,73 | 2,76 |
| LU0414403419 | BGF Asia Pacific Equity Income Fund A2 USD | USD | Δεν προσφέρεται |
2/3/23 | 17,77 | 18,303 | 17,77 | 0 | 2,36 |
| LU0414403500 | BGF Asia Pacific Equity Income A5G USD | USD | Δεν προσφέρεται |
2/3/23 | 11,81 | 12,164 | 11,81 | 0 | 2,34 |
| LU0432365988 | BGF Euro Reserve Fund A2 EUR | EUR | Δεν προσφέρεται |
27/7/23 | 72,2946 | 73,94 | 72,2946 | 0,01 | 1,2 |
| LU0471298348 | BGF - Nutrition A2 EUR Hedged | EUR | Δεν προσφέρεται |
27/7/23 | 10,99 | 11,32 | 10,99 | 0,73 | 1,01 |
| LU0612318385 | BGF Natural Resources Growth & Income Fund A2 USD | USD | Δεν προσφέρεται |
27/7/23 | 13,23 | 13,627 | 13,23 | -0,3 | 0 |
| LU0055631609 | BGF World Gold A2 | USD | Προσφέρεται |
27/7/23 | 34,24 | 35,267 | 34,24 | -2,2 | 6,93 |
| ISIN |
LU2041044178 |
|---|---|
| Αμοιβαία κεφάλαια | BGF Circular Economy A2 EUR |
| Νόμισμα | EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 27/7/23 |
| Καθαρή τιμή | 11,61 |
| Τιμή διάθεσης | 11,958 |
| Τιμή εξαγοράς | 11,61 |
| Ημερήσια απόδοση % | 1,57 |
| Ετήσια απόδοση % | 10,05 |
| ISIN |
LU2041044095 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | BGF Circular Economy A2 USD |
| Νόμισμα | USD |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 27/7/23 |
| Καθαρή τιμή | 12,78 |
| Τιμή διάθεσης | 13,163 |
| Τιμή εξαγοράς | 12,78 |
| Ημερήσια απόδοση % | 1,03 |
| Ετήσια απόδοση % | 13,3 |
| ISIN |
LU0006061385 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | BGF Global Government Bd A2 USD |
| Νόμισμα | USD |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 27/7/23 |
| Καθαρή τιμή | 28,14 |
| Τιμή διάθεσης | 28,703 |
| Τιμή εξαγοράς | 28,14 |
| Ημερήσια απόδοση % | 0,04 |
| Ετήσια απόδοση % | 2,1 |
| ISIN |
LU0046676465 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | BGF US Dollar High Yield Bond A2 USD |
| Νόμισμα |
USD |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
27/7/23 |
| Καθαρή τιμή |
36,82 |
| Τιμή διάθεσης |
37,556 |
| Τιμή εξαγοράς |
36,82 |
| Ημερήσια απόδοση % |
0,27 |
| Ετήσια απόδοση % |
6,48 |
| ISIN |
LU0047713382 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
BGF Emerging Markets Class A2 USD |
| Νόμισμα |
USD |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
27/7/23 |
| Καθαρή τιμή |
38,6 |
| Τιμή διάθεσης |
39,758 |
| Τιμή εξαγοράς |
38,6 |
| Ημερήσια απόδοση % |
0,63 |
| Ετήσια απόδοση % |
11,27 |
| ISIN |
LU0050372472 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
BGF Euro Bond Fund Class A2 EUR |
| Νόμισμα |
EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
27/7/23 |
| Καθαρή τιμή |
25,7 |
| Τιμή διάθεσης |
26,214 |
| Τιμή εξαγοράς |
25,7 |
| Ημερήσια απόδοση % |
0,16 |
| Ετήσια απόδοση % |
2,64 |
| ISIN |
LU0056508442 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
BGF World Technology A2 |
| Νόμισμα |
USD |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
27/7/23 |
| Καθαρή τιμή |
67,01 |
| Τιμή διάθεσης |
69,02 |
| Τιμή εξαγοράς |
67,01 |
| Ημερήσια απόδοση % |
1,81 |
| Ετήσια απόδοση % |
39,81 |
| ISIN |
LU0072462186 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
BGF European Value Class A2 EUR |
| Νόμισμα |
EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
27/7/23 |
| Καθαρή τιμή |
89,67 |
| Τιμή διάθεσης |
92,36 |
| Τιμή εξαγοράς |
89,67 |
| Ημερήσια απόδοση % |
1,54 |
| Ετήσια απόδοση % |
11,29 |
| ISIN |
LU0072462426 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
BGF Global Allocation Class A2 USD |
| Νόμισμα |
USD |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
27/7/23 |
| Καθαρή τιμή |
70,93 |
| Τιμή διάθεσης |
72,881 |
| Τιμή εξαγοράς |
70,93 |
| Ημερήσια απόδοση % |
0,58 |
| Ετήσια απόδοση % |
9,51 |
| ISIN |
LU0075056555 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
BGF World Mining A2 |
| Νόμισμα |
USD |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
27/7/23 |
| Καθαρή τιμή |
64,8 |
| Τιμή διάθεσης |
66,744 |
| Τιμή εξαγοράς |
64,8 |
| Ημερήσια απόδοση % |
-0,84 |
| Ετήσια απόδοση % | 2,03 |
| ISIN |
LU0093503810 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
BGF Euro Short Duration Bond A2 EUR |
| Νόμισμα |
EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
27/7/23 |
| Καθαρή τιμή |
14,99 |
| Τιμή διάθεσης |
15,29 |
| Τιμή εξαγοράς |
14,99 |
| Ημερήσια απόδοση % |
0,07 |
| Ετήσια απόδοση % | 1,49 |
| ISIN |
LU0106831901 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
BGF World Financials A2 |
| Νόμισμα |
USD |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
27/7/23 |
| Καθαρή τιμή |
38,37 |
| Τιμή διάθεσης |
39,521 |
| Τιμή εξαγοράς |
38,37 |
| Ημερήσια απόδοση % |
0,03 |
| Ετήσια απόδοση % | 19,42 |
| ISIN |
LU0122376428 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
BGF World Energy A2 |
| Νόμισμα |
USD |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
27/7/23 |
| Καθαρή τιμή |
23,59 |
| Τιμή διάθεσης |
24,298 |
| Τιμή εξαγοράς |
23,59 |
| Ημερήσια απόδοση % |
0,17 |
| Ετήσια απόδοση % | 2,12 |
| ISIN |
LU0122379950 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
BGF World Healthscience A2 |
| Νόμισμα |
USD |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
27/7/23 |
| Καθαρή τιμή |
64,94 |
| Τιμή διάθεσης |
66,888 |
| Τιμή εξαγοράς |
64,94 |
| Ημερήσια απόδοση % |
0,78 |
| Ετήσια απόδοση % | 1,98 |
| ISIN |
LU0124384867 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
BGF Sustainable Energy A2 |
| Νόμισμα |
USD |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
27/7/23 |
| Καθαρή τιμή |
17,69 |
| Τιμή διάθεσης |
18,221 |
| Τιμή εξαγοράς |
17,69 |
| Ημερήσια απόδοση % |
0,34 |
| Ετήσια απόδοση % | 16,38 |
| ISIN |
LU0154237225 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
BGF US Dollar ShortDuration Bond Fund A2 USD |
| Νόμισμα |
USD |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
27/7/23 |
| Καθαρή τιμή |
13,65 |
| Τιμή διάθεσης |
13,923 |
| Τιμή εξαγοράς |
13,65 |
| Ημερήσια απόδοση % |
0,07 |
| Ετήσια απόδοση % | 1,71 |
| ISIN |
LU0171275786 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | BGF Emerging Markets Class A2 EUR |
| Νόμισμα | EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 27/7/23 |
| Καθαρή τιμή | 35,07 |
| Τιμή διάθεσης | 36,122 |
| Τιμή εξαγοράς | 35,07 |
| Ημερήσια απόδοση % | 1,15 |
| Ετήσια απόδοση % | 8,07 |
| ISIN |
LU0171279184 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | BGF Euro Bond A2 USD |
| Νόμισμα | USD |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 27/7/23 |
| Καθαρή τιμή | 28,29 |
| Τιμή διάθεσης | 28,856 |
| Τιμή εξαγοράς | 28,29 |
| Ημερήσια απόδοση % | -0,39 |
| Ετήσια απόδοση % | 5,72 |
| ISIN |
LU0171281750 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | BGF European Value A2 USD |
| Νόμισμα | USD |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 27/7/23 |
| Καθαρή τιμή | 98,71 |
| Τιμή διάθεσης | 101,671 |
| Τιμή εξαγοράς | 98,71 |
| Ημερήσια απόδοση % | 1,02 |
| Ετήσια απόδοση % | 14,61 |
| ISIN |
LU0171283459 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | BGF Global Allocation A2 EUR |
| Νόμισμα | EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 27/7/23 |
| Καθαρή τιμή | 64,43 |
| Τιμή διάθεσης | 66,202 |
| Τιμή εξαγοράς | 64,43 |
| Ημερήσια απόδοση % | 1,08 |
| Ετήσια απόδοση % | 6,34 |
| ISIN |
LU0171289902 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | BGF Sustainable Energy A2 EUR |
| Νόμισμα | EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 27/7/23 |
| Καθαρή τιμή | 16,07 |
| Τιμή διάθεσης | 16,552 |
| Τιμή εξαγοράς | 16,07 |
| Ημερήσια απόδοση % | 0,88 |
| Ετήσια απόδοση % | 13,09 |
| ISIN |
LU0171301533 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | BGF World Energy Class A2 EUR |
| Νόμισμα | EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 27/7/23 |
| Καθαρή τιμή | 21,43 |
| Τιμή διάθεσης | 22,073 |
| Τιμή εξαγοράς | 21,43 |
| Ημερήσια απόδοση % | 0,66 |
| Ετήσια απόδοση % | -0,83 |
| ISIN |
LU0171304719 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | BGF World Financials A2 EUR |
| Νόμισμα | EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 27/7/23 |
| Καθαρή τιμή | 34,85 |
| Τιμή διάθεσης | 35,896 |
| Τιμή εξαγοράς | 34,85 |
| Ημερήσια απόδοση % | 0,52 |
| Ετήσια απόδοση % | 15,93 |
| ISIN |
LU0171305526 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | BGF World Gold Class A2 EUR |
| Νόμισμα | EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 27/7/23 |
| Καθαρή τιμή | 31,11 |
| Τιμή διάθεσης | 32,043 |
| Τιμή εξαγοράς | 31,11 |
| Ημερήσια απόδοση % | -1,68 |
| Ετήσια απόδοση % | 3,87 |
| ISIN |
LU0171307068 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | BGF World Healthscience Fund A2 EUR |
| Νόμισμα | EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 27/7/23 |
| Καθαρή τιμή | 58,99 |
| Τιμή διάθεσης | 60,76 |
| Τιμή εξαγοράς | 58,99 |
| Ημερήσια απόδοση % | 1,29 |
| Ετήσια απόδοση % | -0,97 |
| ISIN |
LU0171310443 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | BGF World Technology A2 EUR |
| Νόμισμα | EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 27/7/23 |
| Καθαρή τιμή | 60,87 |
| Τιμή διάθεσης | 62,696 |
| Τιμή εξαγοράς | 60,87 |
| Ημερήσια απόδοση % | 2,32 |
| Ετήσια απόδοση % | 35,78 |
| ISIN |
LU0172157280 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | BGF World Mining Class A2 EUR |
| Νόμισμα | EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 27/7/23 |
| Καθαρή τιμή | 58,86 |
| Τιμή διάθεσης | 60,626 |
| Τιμή εξαγοράς | 58,86 |
| Ημερήσια απόδοση % | -0,34 |
| Ετήσια απόδοση % | -0,93 |
| ISIN |
LU0212925753 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | BGF Global Allocation A2 EUR Hedged |
| Νόμισμα | EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 27/7/23 |
| Καθαρή τιμή | 40,95 |
| Τιμή διάθεσης | 42,076 |
| Τιμή εξαγοράς | 40,95 |
| Ημερήσια απόδοση % | 0,54 |
| Ετήσια απόδοση % | 7,76 |
| ISIN |
LU0236177068 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | BGF Global Allocation A2 GBP Hedged |
| Νόμισμα | GBP |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 27/7/23 |
| Καθαρή τιμή | 34,57 |
| Τιμή διάθεσης | 35,521 |
| Τιμή εξαγοράς | 34,57 |
| Ημερήσια απόδοση % | 0,58 |
| Ετήσια απόδοση % | 8,71 |
| ISIN |
LU0278470058 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 USD |
| Νόμισμα | USD |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 27/7/23 |
| Καθαρή τιμή | 24,08 |
| Τιμή διάθεσης | 24,562 |
| Τιμή εξαγοράς | 24,08 |
| Ημερήσια απόδοση % | 0,29 |
| Ετήσια απόδοση % | 12,68 |
| ISIN |
LU0297942863 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | BGF Global Government Bd Hedged A2 EUR |
| Νόμισμα | EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 27/7/23 |
| Καθαρή τιμή | 22,6 |
| Τιμή διάθεσης | 23,052 |
| Τιμή εξαγοράς | 22,6 |
| Ημερήσια απόδοση % | 0 |
| Ετήσια απόδοση % | 0,67 |
| ISIN |
LU0330917963 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | BGF US Dollar High Yield Bond Fund Hedged A2 EUR |
| Νόμισμα | EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 27/7/23 |
| Καθαρή τιμή | 206,95 |
| Τιμή διάθεσης | 211,089 |
| Τιμή εξαγοράς | 206,95 |
| Ημερήσια απόδοση % | 0,26 |
| Ετήσια απόδοση % | 4,93 |
| ISIN |
LU0545039389 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | BGF Global Equity Income Fund A2 USD |
| Νόμισμα | USD |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 27/7/23 |
| Καθαρή τιμή | 22,02 |
| Τιμή διάθεσης | 22,681 |
| Τιμή εξαγοράς | 22,02 |
| Ημερήσια απόδοση % | 1,06 |
| Ετήσια απόδοση % | 12,81 |
| ISIN |
LU0553294199 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | BGF Global Equity Income A5G USD |
| Νόμισμα | USD |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 27/7/23 |
| Καθαρή τιμή | 15,15 |
| Τιμή διάθεσης | 15,605 |
| Τιμή εξαγοράς | 15,15 |
| Ημερήσια απόδοση % | 1,07 |
| Ετήσια απόδοση % | 11,07 |
| ISIN |
LU0561744862 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | BGF European Equity Income A5G EUR |
| Νόμισμα |
EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 27/7/23 |
| Καθαρή τιμή | 14,63 |
| Τιμή διάθεσης | 15,069 |
| Τιμή εξαγοράς | 14,63 |
| Ημερήσια απόδοση % | 2,09 |
| Ετήσια απόδοση % | 6,4 |
| ISIN |
LU0562822386 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | BGF European Equity Income A2 EUR |
| Νόμισμα | EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 27/7/23 |
| Καθαρή τιμή | 25,02 |
| Τιμή διάθεσης | 25,771 |
| Τιμή εξαγοράς | 25,02 |
| Ημερήσια απόδοση % | 2,12 |
| Ετήσια απόδοση % | 10,27 |
| ISIN |
LU0625451512 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | BGF Global Equity Income A5G EUR Hedged |
| Νόμισμα | EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 27/7/23 |
| Καθαρή τιμή | 11,78 |
| Τιμή διάθεσης | 12,133 |
| Τιμή εξαγοράς | 11,78 |
| Ημερήσια απόδοση % | 1,03 |
| Ετήσια απόδοση % | 9,18 |
| ISIN |
LU0625451603 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | BGF Global Equity Income Fund Hedged A2 EUR |
| Νόμισμα | EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 27/7/23 |
| Καθαρή τιμή | 16,74 |
| Τιμή διάθεσης | 17,242 |
| Τιμή εξαγοράς | 16,74 |
| Ημερήσια απόδοση % | 1,09 |
| Ετήσια απόδοση % | 10,86 |
| ISIN |
LU0651946864 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | BGF Emerging Markets Equity Income A2 USD |
| Νόμισμα | USD |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 27/7/23 |
| Καθαρή τιμή | 16,94 |
| Τιμή διάθεσης | 17,448 |
| Τιμή εξαγοράς | 16,94 |
| Ημερήσια απόδοση % | 0,53 |
| Ετήσια απόδοση % | 13,31 |
| ISIN |
LU0651947912 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | BGF Emerging Markets Equity Income A5G USD |
| Νόμισμα | USD |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 27/7/23 |
| Καθαρή τιμή | 11,42 |
| Τιμή διάθεσης | 11,763 |
| Τιμή εξαγοράς | 11,42 |
| Ημερήσια απόδοση % | 0,53 |
| Ετήσια απόδοση % | 11,85 |
| ISIN |
LU1860487849 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
BGF ESG Emerging Markets Bond A2 USD |
| Νόμισμα |
USD |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
26/12/22 |
| Καθαρή τιμή |
9,69 |
| Τιμή διάθεσης |
9,884 |
| Τιμή εξαγοράς |
9,69 |
| Ημερήσια απόδοση % |
-0,51 |
| Ετήσια απόδοση % |
-17,53 |
| ISIN |
LU1817795278 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
BGF ESG Emerging Markets Bond A2 EUR H |
| Νόμισμα |
EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
27/7/23 |
| Καθαρή τιμή |
9,13 |
| Τιμή διάθεσης |
9,313 |
| Τιμή εξαγοράς |
9,13 |
| Ημερήσια απόδοση % |
-0,11 |
| Ετήσια απόδοση % |
4,94 |
| ISIN |
LU0784384876 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | BGF Global Multi-Asset Income Fund A6 USD |
| Νόμισμα | USD |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 27/7/23 |
| Καθαρή τιμή | 8,06 |
| Τιμή διάθεσης | 9,24 |
| Τιμή εξαγοράς | 8,06 |
| Ημερήσια απόδοση % | 0,25 |
| Ετήσια απόδοση % | 2,68 |
| ISIN |
LU0006061419 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | BGF US Dollar Reserve A2 USD |
| Νόμισμα | USD |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 27/7/23 |
| Καθαρή τιμή | 164,4547 |
| Τιμή διάθεσης | 150,82 |
| Τιμή εξαγοράς | 164,4547 |
| Ημερήσια απόδοση % | 0,01 |
| Ετήσια απόδοση % | 2,56 |
| ISIN |
LU0011847091 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | BGF United Kingdom Fund A2 GBP |
| Νόμισμα | GBP |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 27/7/23 |
| Καθαρή τιμή | 122,4 |
| Τιμή διάθεσης | 77,33 |
| Τιμή εξαγοράς | 122,4 |
| Ημερήσια απόδοση % | 1,05 |
| Ετήσια απόδοση % | 11,21 |
| ISIN |
LU0011850046 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | BGF Global Long-Horizon Equity A2 USD |
| Νόμισμα | USD |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 27/7/23 |
| Καθαρή τιμή | 88,43 |
| Τιμή διάθεσης | 40,75 |
| Τιμή εξαγοράς | 88,43 |
| Ημερήσια απόδοση % | 1,2 |
| Ετήσια απόδοση % | 11,27 |
| ISIN |
LU0011850392 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | BGF Emerging Markets A2 EUR |
| Νόμισμα | EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 14/6/23 |
| Καθαρή τιμή | 53,6 |
| Τιμή διάθεσης | 55,208 |
| Τιμή εξαγοράς | 53,6 |
| Ημερήσια απόδοση % | 0 |
| Ετήσια απόδοση % | 0 |
| ISIN |
LU0035112944 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | BGF Pacific Equity A2 USD |
| Νόμισμα | USD |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 19/8/21 |
| Καθαρή τιμή | 0 |
| Τιμή διάθεσης | 0 |
| Τιμή εξαγοράς | 0 |
| Ημερήσια απόδοση % | 0 |
| Ετήσια απόδοση % | -100 |
| ISIN |
LU0071969892 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | BGF Continental European Flexible Fund A4RF GBP |
| Νόμισμα | GBP |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 27/7/23 |
| Καθαρή τιμή | 34,13 |
| Τιμή διάθεσης | 35,154 |
| Τιμή εξαγοράς | 34,13 |
| Ημερήσια απόδοση % | 2,89 |
| Ετήσια απόδοση % | 15,73 |
| ISIN |
LU0072463663 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | BGF Latin American A2 USD |
| Νόμισμα | USD |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 27/7/23 |
| Καθαρή τιμή | 75,86 |
| Τιμή διάθεσης | 78,136 |
| Τιμή εξαγοράς | 75,86 |
| Ημερήσια απόδοση % | 0,33 |
| Ετήσια απόδοση % | 30,43 |
| ISIN |
LU0093502762 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | BGF Euro-Markets Fund A2 EUR |
| Νόμισμα | EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 27/7/23 |
| Καθαρή τιμή | 40,21 |
| Τιμή διάθεσης | 17,52 |
| Τιμή εξαγοράς | 40,21 |
| Ημερήσια απόδοση % | 3,02 |
| Ετήσια απόδοση % | 16,55 |
| ISIN |
LU0093504206 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | BGF Global High Yield Bond Fund A2 EUR Hedged |
| Νόμισμα | EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 27/7/23 |
| Καθαρή τιμή | 16,3 |
| Τιμή διάθεσης | 16,08 |
| Τιμή εξαγοράς | 16,3 |
| Ημερήσια απόδοση % | 0,06 |
| Ετήσια απόδοση % | 4,35 |
| ISIN |
LU0154236417 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | BGF US Flexible Equity A2 |
| Νόμισμα | USD |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 27/7/23 |
| Καθαρή τιμή | 57,92 |
| Τιμή διάθεσης | 59,658 |
| Τιμή εξαγοράς | 57,92 |
| Ημερήσια απόδοση % | 1,29 |
| Ετήσια απόδοση % | 18,57 |
| ISIN |
LU0162658883 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | BGF Euro Corporate Bond Fund A2 EUR |
| Νόμισμα | EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 27/7/23 |
| Καθαρή τιμή | 15,5 |
| Τιμή διάθεσης | 15,771 |
| Τιμή εξαγοράς | 15,5 |
| Ημερήσια απόδοση % | 0,26 |
| Ετήσια απόδοση % | 3,68 |
| ISIN |
LU0171273575 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | BGF Emerging Europe A2 USD |
| Νόμισμα | USD |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 14/6/23 |
| Καθαρή τιμή | 60,16 |
| Τιμή διάθεσης | 61,965 |
| Τιμή εξαγοράς | 60,16 |
| Ημερήσια απόδοση % | 0 |
| Ετήσια απόδοση % | 0 |
| ISIN |
LU0171276677 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | BGF European Special Situations Fund A2 USD |
| Νόμισμα | USD |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 27/7/23 |
| Καθαρή τιμή | 67,13 |
| Τιμή διάθεσης | 69,144 |
| Τιμή εξαγοράς | 67,13 |
| Ημερήσια απόδοση % | 2,58 |
| Ετήσια απόδοση % | 22,14 |
| ISIN |
LU0154234636 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | BGF European Special Situations A2 EUR |
| Νόμισμα | EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 27/7/23 |
| Καθαρή τιμή | 60,98 |
| Τιμή διάθεσης | 62,809 |
| Τιμή εξαγοράς | 60,98 |
| Ημερήσια απόδοση % | 3,11 |
| Ετήσια απόδοση % | 18,62 |
| ISIN |
LU0330917880 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | BGF World Bond A2 EUR H |
| Νόμισμα | EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 27/7/23 |
| Καθαρή τιμή | 168,53 |
| Τιμή διάθεσης | 171,901 |
| Τιμή εξαγοράς | 168,53 |
| Ημερήσια απόδοση % | 0,13 |
| Ετήσια απόδοση % | 1,23 |
| ISIN |
LU0184696937 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | BGF World Bond A2 USD |
| Νόμισμα | USD |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 27/7/23 |
| Καθαρή τιμή | 75,85 |
| Τιμή διάθεσης | 77,367 |
| Τιμή εξαγοράς | 75,85 |
| Ημερήσια απόδοση % | 0,15 |
| Ετήσια απόδοση % | 2,71 |
| ISIN |
LU1250980452 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | BGF Asian Tiger Bond A2 EUR H |
| Νόμισμα | EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 27/7/23 |
| Καθαρή τιμή | 8,55 |
| Τιμή διάθεσης | 8,721 |
| Τιμή εξαγοράς | 8,55 |
| Ημερήσια απόδοση % | 0,12 |
| Ετήσια απόδοση % | 0,59 |
| ISIN |
LU0063729296 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | BGF Asian Tiger Bond A2 USD |
| Νόμισμα | USD |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 27/7/23 |
| Καθαρή τιμή | 37,02 |
| Τιμή διάθεσης | 37,76 |
| Τιμή εξαγοράς | 37,02 |
| Ημερήσια απόδοση % | 0,16 |
| Ετήσια απόδοση % | 2,04 |
| ISIN |
LU0171277485 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | BGF Euro-Markets A2 USD |
| Νόμισμα | USD |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 27/7/23 |
| Καθαρή τιμή | 44,26 |
| Τιμή διάθεσης | 26,49 |
| Τιμή εξαγοράς | 44,26 |
| Ημερήσια απόδοση % | 2,5 |
| Ετήσια απόδοση % | 20,01 |
| ISIN |
LU0171280430 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | BGF European A2 USD |
| Νόμισμα | USD |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 27/7/23 |
| Καθαρή τιμή | 195,54 |
| Τιμή διάθεσης | 127,47 |
| Τιμή εξαγοράς | 195,54 |
| Ημερήσια απόδοση % | 2,8 |
| Ετήσια απόδοση % | 22,55 |
| ISIN |
LU0171282212 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | BGF European Value A2 GBP |
| Νόμισμα | GBP |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 27/7/23 |
| Καθαρή τιμή | 76,81 |
| Τιμή διάθεσης | 79,114 |
| Τιμή εξαγοράς | 76,81 |
| Ημερήσια απόδοση % | 1,52 |
| Ετήσια απόδοση % | 7,71 |
| ISIN |
LU0171285314 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | BGF Global Long-Horizon Equity A2 EUR |
| Νόμισμα | EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 27/7/23 |
| Καθαρή τιμή | 80,33 |
| Τιμή διάθεσης | 36,55 |
| Τιμή εξαγοράς | 80,33 |
| Ημερήσια απόδοση % | 1,72 |
| Ετήσια απόδοση % | 8,06 |
| ISIN |
LU0171289068 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | BGF Japan Small & MidCap Opps A2 EUR |
| Νόμισμα | EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 27/7/23 |
| Καθαρή τιμή | 58,01 |
| Τιμή διάθεσης | 37,86 |
| Τιμή εξαγοράς | 58,01 |
| Ημερήσια απόδοση % | 0,62 |
| Ετήσια απόδοση % | 0,5 |
| ISIN |
LU0171289498 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | BGF Latin American A2 EUR |
| Νόμισμα | EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 27/7/23 |
| Καθαρή τιμή | 68,91 |
| Τιμή διάθεσης | 70,977 |
| Τιμή εξαγοράς | 68,91 |
| Ημερήσια απόδοση % | 0,85 |
| Ετήσια απόδοση % | 26,67 |
| ISIN |
LU0171289738 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | BGF Latin American A2 GBP |
| Νόμισμα | GBP |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 27/7/23 |
| Καθαρή τιμή | 59,03 |
| Τιμή διάθεσης | 60,801 |
| Τιμή εξαγοράς | 59,03 |
| Ημερήσια απόδοση % | 0,84 |
| Ετήσια απόδοση % | 22,6 |
| ISIN |
LU0171290314 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | BGF Pacific Equity A2 EUR |
| Νόμισμα | EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 19/8/21 |
| Καθαρή τιμή | 0 |
| Τιμή διάθεσης | 0 |
| Τιμή εξαγοράς | 0 |
| Ημερήσια απόδοση % | 0 |
| Ετήσια απόδοση % | -100 |
| ISIN |
LU0171290744 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | BGF Pacific Equity A2 GBP |
| Νόμισμα | GBP |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 19/8/21 |
| Καθαρή τιμή | 0 |
| Τιμή διάθεσης | 0 |
| Τιμή εξαγοράς | 0 |
| Ημερήσια απόδοση % | 0 |
| Ετήσια απόδοση % | -100 |
| ISIN |
LU0171296865 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | BGF US Flexible Equity Class A2 EUR |
| Νόμισμα | EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 27/7/23 |
| Καθαρή τιμή | 52,61 |
| Τιμή διάθεσης | 54,188 |
| Τιμή εξαγοράς | 52,61 |
| Ημερήσια απόδοση % | 1,8 |
| Ετήσια απόδοση % | 15,12 |
| ISIN |
LU0171298648 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | BGF US Small & MidCap Opportunities Fund A2 EUR |
| Νόμισμα | EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 27/7/23 |
| Καθαρή τιμή | 309,71 |
| Τιμή διάθεσης | 131,07 |
| Τιμή εξαγοράς | 309,71 |
| Ημερήσια απόδοση % | 0,86 |
| Ετήσια απόδοση % | 6,97 |
| ISIN |
LU0200683885 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | BGF Emerging Markets Bond Fund A2 EUR |
| Νόμισμα | EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 27/7/23 |
| Καθαρή τιμή | 15,74 |
| Τιμή διάθεσης | 24,65 |
| Τιμή εξαγοράς | 15,74 |
| Ημερήσια απόδοση % | 0,9 |
| Ετήσια απόδοση % | 3,15 |
| ISIN |
LU0212924517 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | BGF Japan Flexible Equity Fund A2 USD |
| Νόμισμα | USD |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 27/7/23 |
| Καθαρή τιμή | 16,68 |
| Τιμή διάθεσης | 17,18 |
| Τιμή εξαγοράς | 16,68 |
| Ημερήσια απόδοση % | 0,12 |
| Ετήσια απόδοση % | 17,8 |
| ISIN |
LU0212924608 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | BGF Japan Flexible Equity Fund A2 EUR |
| Νόμισμα | EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 27/7/23 |
| Καθαρή τιμή | 15,15 |
| Τιμή διάθεσης | 15,605 |
| Τιμή εξαγοράς | 15,15 |
| Ημερήσια απόδοση % | 0,6 |
| Ετήσια απόδοση % | 13,82 |
| ISIN |
LU0224105477 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | BGF Continental European Flexible Fund A2RF EUR |
| Νόμισμα | EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 27/7/23 |
| Καθαρή τιμή | 41,04 |
| Τιμή διάθεσης | 42,271 |
| Τιμή εξαγοράς | 41,04 |
| Ημερήσια απόδοση % | 2,91 |
| Ετήσια απόδοση % | 19,55 |
| ISIN |
LU0265550359 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | BGF Global Enhanced Equity Yield Fund A2 USD |
| Νόμισμα | USD |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 27/7/23 |
| Καθαρή τιμή | 18,1 |
| Τιμή διάθεσης | 18,643 |
| Τιμή εξαγοράς | 18,1 |
| Ημερήσια απόδοση % | 0,28 |
| Ετήσια απόδοση % | 11,87 |
| ISIN |
LU0278718100 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | BGF Global Enh Equity Yield Fund Hedged A2 EUR |
| Νόμισμα | EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 27/7/23 |
| Καθαρή τιμή | 10,29 |
| Τιμή διάθεσης | 10,599 |
| Τιμή εξαγοράς | 10,29 |
| Ημερήσια απόδοση % | 0,19 |
| Ετήσια απόδοση % | 9,94 |
| ISIN |
LU0297942434 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | BGF Global Corporate Bond A2 EUR Hedged |
| Νόμισμα | EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 27/7/23 |
| Καθαρή τιμή | 11,64 |
| Τιμή διάθεσης | 12,17 |
| Τιμή εξαγοράς | 11,64 |
| Ημερήσια απόδοση % | 0,09 |
| Ετήσια απόδοση % | 2,46 |
| ISIN |
LU0326422176 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | BGF World Energy A2 EUR Hedged |
| Νόμισμα | EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 27/7/23 |
| Καθαρή τιμή | 5,9 |
| Τιμή διάθεσης | 4,55 |
| Τιμή εξαγοράς | 5,9 |
| Ημερήσια απόδοση % | 0,17 |
| Ετήσια απόδοση % | 0,51 |
| ISIN |
LU0385154629 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | BGF - Nutrition A2 USD |
| Νόμισμα | USD |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 27/7/23 |
| Καθαρή τιμή | 13,8 |
| Τιμή διάθεσης | 14,214 |
| Τιμή εξαγοράς | 13,8 |
| Ημερήσια απόδοση % | 0,73 |
| Ετήσια απόδοση % | 2,76 |
| ISIN |
LU0414403419 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | BGF Asia Pacific Equity Income Fund A2 USD |
| Νόμισμα | USD |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 2/3/23 |
| Καθαρή τιμή | 17,77 |
| Τιμή διάθεσης | 18,303 |
| Τιμή εξαγοράς | 17,77 |
| Ημερήσια απόδοση % | 0 |
| Ετήσια απόδοση % | 2,36 |
| ISIN |
LU0414403500 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | BGF Asia Pacific Equity Income A5G USD |
| Νόμισμα | USD |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 2/3/23 |
| Καθαρή τιμή | 11,81 |
| Τιμή διάθεσης | 12,164 |
| Τιμή εξαγοράς | 11,81 |
| Ημερήσια απόδοση % | 0 |
| Ετήσια απόδοση % | 2,34 |
| ISIN |
LU0432365988 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | BGF Euro Reserve Fund A2 EUR |
| Νόμισμα | EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 27/7/23 |
| Καθαρή τιμή | 72,2946 |
| Τιμή διάθεσης | 73,94 |
| Τιμή εξαγοράς | 72,2946 |
| Ημερήσια απόδοση % | 0,01 |
| Ετήσια απόδοση % | 1,2 |
| ISIN |
LU0471298348 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | BGF - Nutrition A2 EUR Hedged |
| Νόμισμα | EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 27/7/23 |
| Καθαρή τιμή | 10,99 |
| Τιμή διάθεσης | 11,32 |
| Τιμή εξαγοράς | 10,99 |
| Ημερήσια απόδοση % | 0,73 |
| Ετήσια απόδοση % | 1,01 |
| ISIN |
LU0612318385 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | BGF Natural Resources Growth & Income Fund A2 USD |
| Νόμισμα | USD |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 27/7/23 |
| Καθαρή τιμή | 13,23 |
| Τιμή διάθεσης | 13,627 |
| Τιμή εξαγοράς | 13,23 |
| Ημερήσια απόδοση % | -0,3 |
| Ετήσια απόδοση % | 0 |
| ISIN |
LU0055631609 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | BGF World Gold A2 |
| Νόμισμα | USD |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 27/7/23 |
| Καθαρή τιμή | 34,24 |
| Τιμή διάθεσης | 35,267 |
| Τιμή εξαγοράς | 34,24 |
| Ημερήσια απόδοση % | -2,2 |
| Ετήσια απόδοση % | 6,93 |
Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.