| Ημερομηνία: |
|---|
| 28/7/23, 3:42 μ.μ. |
| Ημερομηνία: |
28/7/23, 3:42 μ.μ. |
|---|
| ISIN |
Αμοιβαία κεφάλαια | Νόμισμα | Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Ημερομηνία αποτίμησης | Καθαρή τιμή | Τιμή διάθεσης | Τιμή εξαγοράς | Ημερήσια απόδοση % | Ετήσια απόδοση % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0323239441 |
HSBC GIF GLOBAL EQUITY CLIMATE CHANGE AC |
USD |
Προσφέρεται |
27/7/23 |
12,629 |
13,008 |
12,629 |
0,03 |
10,73 |
LU2343853565 |
HSBC GIF GLOBAL EQUITY CLIMATE CHANGE ACHAUD |
AUD |
Προσφέρεται |
27/7/23 |
8,14 |
8,384 |
8,14 |
0,02 |
9,13 |
LU2279764547 |
HSBC GIF GLOBAL EQUITY CLIMATE CHANGE ACHEUR |
EUR |
Προσφέρεται |
27/7/23 |
8,033 |
8,274 |
8,033 |
0,01 |
8,77 |
LU2279764620 |
HSBC GIF GLOBAL EQUITY CLIMATE CHANGE ACHGBP |
GBP |
Προσφέρεται |
27/7/23 |
8,231 |
8,478 |
8,231 |
0,02 |
9,78 |
| LU2324358014 | HSBC GIF Global Equity Sustainable Healthcare Fund ACOEURF |
EUR |
Προσφέρεται |
27/7/23 |
8,782 |
9,045 |
8,782 |
-0,55 |
2,49 |
| LU2324357040 | HSBC GIF Global Equity Sustainable Healthcare Fund AC USD |
USD |
Προσφέρεται |
27/7/23 |
9,267 |
9,545 |
9,267 |
-0,55 |
4,01 |
| LU0164872284 |
HSBC GIF Global Emerging Mkts Eq AC USD |
USD |
Προσφέρεται |
27/7/23 |
18,43 |
18,983 |
18,43 |
0,7 |
9,14 |
| LU0164881194 |
HSBC GIF Indian Equity AC USD |
USD |
Προσφέρεται |
27/7/23 |
254,055 |
261,677 |
254,055 |
-0,1 |
9,16 |
| LU0165074666 |
HSBC GIF Euroland Value AC EUR |
EUR |
Προσφέρεται |
27/7/23 |
52,852 |
54,438 |
52,852 |
1,47 |
15,2 |
| LU0165124784 |
HSBC GIF Euro Credit Bond AC EUR |
EUR |
Προσφέρεται |
27/7/23 |
24,42 |
25,153 |
24,42 |
0,14 |
1,26 |
| LU0165289439 |
HSBC GIF Asia ex Japan Equity AC USD |
USD |
Προσφέρεται |
27/7/23 |
67,928 |
69,966 |
67,928 |
0,91 |
3,61 |
| LU0196696453 |
HSBC GIF Brazil Equity AC USD |
USD |
Προσφέρεται |
27/7/23 |
17,426 |
17,949 |
17,426 |
-0,22 |
20,01 |
| LU0164849209 |
HGIF ASIA EX JAPAN EQUITY EC | EUR | Δεν προσφέρεται | 27/7/23 | 53,452 | 55,056 | 53,452 | 1,57 | 0,32 |
| LU0164849209 |
HGIF ASIA EX JAPAN EQUITY EC | USD | Δεν προσφέρεται | 27/7/23 | 58,752 | 60,515 | 58,752 | 0,91 | 3,32 |
| LU0164852419 |
HSBC GIF Chinese Equity EC | EUR | Δεν προσφέρεται | 27/7/23 | 80,831 | 83,256 | 80,831 | 1,52 | -6,33 |
| LU0164852419 |
HSBC GIF Chinese Equity EC | USD | Δεν προσφέρεται | 27/7/23 | 88,845 | 91,51 | 88,845 | 0,85 | -3,53 |
| LU0164853813 |
HSBC GIF Global Emerging Markets Equity EC | EUR | Δεν προσφέρεται | 27/7/23 | 14,905 | 15,352 | 14,905 | 1,37 | 5,62 |
| LU0164853813 |
HSBC GIF Global Emerging Markets Equity EC | USD | Δεν προσφέρεται | 27/7/23 | 16,383 | 16,874 | 16,383 | 0,7 | 8,84 |
| LU0164858028 |
HSBC GIF Indian Equity EC | EUR | Δεν προσφέρεται | 27/7/23 | 208,841 | 215,106 | 208,841 | 0,56 | 5,69 |
| LU0164858028 |
HSBC GIF Indian Equity EC | USD | Δεν προσφέρεται | 27/7/23 | 229,548 | 236,434 | 229,548 | -0,1 | 8,84 |
| LU0165073775 |
HSBC GIF Euroland Equity Smaler Companiess AC | EUR | Προσφέρεται | 27/7/23 | 71,319 | 73,459 | 71,319 | 1,07 | 3,69 |
| LU0165076018 |
HSBC GIF US Dollar Bond AC | USD | Προσφέρεται | 27/7/23 | 15,815 |
16,131 | 15,815 | -0,34 | 1,67 |
| LU0165081018 |
HSBC GIF Economic Scale US Equity EC | USD | Προσφέρεται | 27/7/23 | 61,316 | 63,155 | 61,316 | 0,62 | 12,82 |
| LU0165081018 |
HSBC GIF Economic Scale US Equity EC | EUR | Προσφέρεται | 27/7/23 | 55,785 | 57,459 | 55,785 | 1,29 | 9,48 |
| LU0165081950 |
HSBC GIF Euroland Value EC | EUR | Δεν προσφέρεται | 27/7/23 | 48,635 | 50,094 | 48,635 | 1,47 | 14,87 |
| LU0165081950 |
HSBC GIF Euroland Value EC | USD | Δεν προσφέρεται | 27/7/23 | 53,457 | 55,061 | 53,457 | 0,8 | 18,3 |
| LU0165091165 |
HSBC GIF Euro Credit Bond EC | EUR | Δεν προσφέρεται | 27/7/23 | 23,249 | 23,714 | 23,249 | 0,14 | 1,09 |
| LU0165091165 |
HSBC GIF Euro Credit Bond EC | USD | Προσφέρεται | 27/7/23 | 25,554 | 26,065 | 25,554 | -0,52 | 4,17 |
| LU0165128348 |
HSBC GIF Euro High Yield Bond AC | EUR | Προσφέρεται | 27/7/23 | 41,567 | 42,398 | 41,567 | -0,39 | 1,27 |
| LU0166156926 |
HSBC GIF Economic Scale US Equity ACHEUR | EUR | Προσφέρεται | 27/7/23 | 45,683 | 47,053 | 45,683 | 0,61 | 11,17 |
| LU0196696966 |
HSBC GIF Brazil Equity EC | EUR | Δεν προσφέρεται | 27/7/23 | 14,53 | 14,966 | 14,53 | 0,43 | 16,13 |
| LU0196696966 |
HSBC GIF Brazil Equity EC | USD | Δεν προσφέρεται | 27/7/23 | 15,971 | 16,45 | 15,971 | -0,22 | 19,67 |
| LU0329931256 |
HSBC GIF Russia Equity EC | EUR | Δεν προσφέρεται | 27/2/22 | 4,791 | 4,935 | 4,791 | 19,03 | 0 |
| LU0329931256 |
HSBC GIF Russia Equity EC | USD | Δεν προσφέρεται | 27/2/22 | 5,388 | 5,55 | 5,388 | 20,46 | 0 |
| LU0518436570 |
HSBC GIF Global Inflation Linked Bond EC | EUR | Προσφέρεται | 27/7/23 | 124,361 | 126,848 | 124,361 | 0,43 | -1,89 |
| LU0518436570 |
HSBC GIF Global Inflation Linked Bond EC | USD | Προσφέρεται | 27/7/23 | 136,691 | 139,425 | 136,691 | -0,23 | 1,1 |
| LU0524291613 |
HSBC GIF Global High Income Bond AC | USD | Προσφέρεται | 27/7/23 | 14,935 | 15,234 | 14,935 | -0,02 | 2,91 |
| LU0566116140 |
HSBC GIF Global Emerging Markets Bond AC | EUR | Προσφέρεται | 27/7/23 | 29,343 | 29,93 | 29,343 | 0,79 | 1,81 |
| LU0566116140 |
HSBC GIF Global Emerging Markets Bond AC | USD | Προσφέρεται | 27/7/23 | 32,252 | 32,897 | 32,252 | 0,13 | 4,85 |
| LU0666199749 |
HSBC GIF Frontier Markets AC | USD | Προσφέρεται | 27/7/23 | 154,951 | 159,6 | 154,951 | 1,48 | 20,53 |
| LU0708055370 |
HSBC GIF Frontier Markets ACEUR | EUR | Προσφέρεται | 27/7/23 | 26,766 | 27,569 | 26,766 | 2,15 | 16,96 |
| LU0807188023 |
HSBC GIF Global High Income Bond ACHEUR | EUR | Προσφέρεται | 27/7/23 | 9,957 | 10,156 | 9,957 | -0,03 | 1,47 |
| LU0811140721 |
HSBC GIF Global Emerg Mkts Bd ACHEUR | EUR | Προσφέρεται | 27/7/23 | 7,743 | 7,898 | 7,743 | 0,1 | 3,36 |
| LU1066051225 |
HSBC GIF Global Equity Volatility Focus AC | USD | Προσφέρεται | 27/7/23 | 16,159 | 16,644 | 16,159 | 0,2 | 11,25 |
| LU1066052207 |
HSBC GIF Global Equity Volatility Focus ACHEUR | EUR | Προσφέρεται | 27/7/23 | 13,234 | 13,631 | 13,234 | 0,18 | 9,5 |
| LU1163227496 |
HSBC GIF Global Real Estate Equity AC | USD | Προσφέρεται | 27/7/23 | 9,853 | 10,149 | 9,853 | -0,69 | 3,68 |
| LU1674672883 |
HSBC GIF Global Lower Carbon Bond AC | USD | Προσφέρεται | 27/7/23 | 10,342 | 10,549 | 10,342 | -0,1 | 3,17 |
| LU1674673428 |
HSBC GIF Global Lower Carbon Equity AC | USD | Προσφέρεται | 27/7/23 | 15,152 | 15,607 | 15,152 | 0,77 | 15,82 |
| LU1689526272 |
HSBC GIF Global Lower Carbon Bond ACHEUR | EUR | Προσφέρεται | 27/7/23 | 9,282 | 9,468 | 9,282 | -0,11 | 1,73 |
| LU1698195051 |
HSBC GIF Global Lower Carbon Equity ACEUR | EUR | Προσφέρεται | 27/7/23 | 15,658 | 16,128 | 15,658 | 1,43 | 12,4 |
| LU0988492970 |
HGIF Euro Credit Bond Total Return AC EUR | EUR | Προσφέρεται | 27/7/23 | 10,938 | 11,157 | 10,938 | 0,15 | 0,69 |
| LU0164849209 |
HGIF ASIA EX JAPAN EQUITY EC | GBP | Δεν προσφέρεται | 27/7/23 | 45,729 | 47,101 | 45,729 | 1,49 | -3,27 |
| LU0164852419 |
HSBC GIF Chinese Equity EC | GBP | Δεν προσφέρεται | 27/7/23 | 69,151 | 71,226 | 69,151 | 1,44 | -9,68 |
| LU0164943648 |
HSBC GIF Global Emerging Markets Bond PC | EUR | Δεν προσφέρεται | 27/7/23 | 30,28 | 30,81 | 30,28 | 0,79 | 1,96 |
| LU0164943648 |
HSBC GIF Global Emerging Markets Bond PC | USD | Δεν προσφέρεται | 27/7/23 | 33,282 | 33,864 | 33,282 | 0,13 | 5 |
| LU0164943648 |
HSBC GIF Global Emerging Markets Bond PC | GBP | Δεν προσφέρεται | 27/7/23 | 25,904 | 26,357 | 25,904 | 0,7 | -1,69 |
| LU0165080713 |
HSBC GIF Economic Scale Japan Equity EC | EUR | Δεν προσφέρεται | 8/12/21 | 11,205 | 11,541 | 11,205 | -0,96 | 15,59 |
| LU0165080713 |
HSBC GIF Economic Scale Japan Equity EC | USD | Δεν προσφέρεται | 8/12/21 | 12,698 | 13,079 | 12,698 | -0,2 | 6,49 |
| LU0165081950 |
HSBC GIF Euroland Value EC | GBP | Δεν προσφέρεται | 27/7/23 | 41,607 | 42,855 | 41,607 | 1,39 | 10,76 |
| LU0196696966 |
HSBC GIF Brazil Equity EC | GBP | Δεν προσφέρεται | 27/7/23 | 12,431 | 12,804 | 12,431 | 0,36 | 12,27 |
| LU0213962813 |
HSBC GIF Turkey Equity EC | EUR | Δεν προσφέρεται | 27/7/23 | 39,622 | 40,811 | 39,622 | 2,76 | -1,87 |
| LU0213962813 |
HSBC GIF Turkey Equity EC | USD | Δεν προσφέρεται | 27/7/23 | 43,551 | 44,858 | 43,551 | 2,09 | 1,06 |
| LU0214875030 |
HSBC GIF BRIC Equity M2C | EUR | Δεν προσφέρεται | 27/7/23 | 22,983 | 23,672 | 22,983 | 0,54 | 5,54 |
| LU0214875030 |
HSBC GIF BRIC Equity M2C | USD | Δεν προσφέρεται | 27/7/23 | 25,262 | 26,02 | 25,262 | -0,12 | 8,76 |
| LU0254982597 |
HSBC GIF BRIC Markets Equity EC | EUR | Δεν προσφέρεται | 27/7/23 | 13,429 | 13,832 | 13,429 | 0,52 | 4,75 |
| LU0254982597 |
HSBC GIF BRIC Markets Equity EC | GBP | Δεν προσφέρεται | 27/7/23 | 11,488 | 11,833 | 11,488 | 0,45 | 1,27 |
| LU0254982597 |
HSBC GIF BRIC Markets Equity EC | USD | Δεν προσφέρεται | 27/7/23 | 14,76 | 15,203 | 14,76 | -0,14 | 7,94 |
| LU0283739885 |
HSBC GIF GEM Debt Total Return M1C | EUR | Δεν προσφέρεται | 27/7/23 | 12,791 | 13,047 | 12,791 | 0,65 | 3,77 |
| LU0283739885 |
HSBC GIF GEM Debt Total Return M1C | USD | Δεν προσφέρεται | 27/7/23 | 14,059 | 14,34 | 14,059 | -0,01 | 6,87 |
| LU0283739885 |
HSBC GIF GEM Debt Total Return M1C | GBP | Δεν προσφέρεται | 27/7/23 | 10,943 | 11,135 | 10,943 | 0,57 | 0,06 |
| LU0323240373 |
HSBC GIF Global Eq Climate Change EC | USD | Δεν προσφέρεται | 27/7/23 | 11,684 | 12,035 | 11,684 | 0,03 | 10,41 |
| LU0323240373 |
HSBC GIF Global Eq Climate Change EC | EUR | Δεν προσφέρεται | 27/7/23 | 10,63 | 10,949 | 10,63 | 0,68 | 7,15 |
| LU0323240373 |
HSBC GIF Global Eq Climate Change EC | GBP | Δεν προσφέρεται | 27/7/23 | 9,094 | 9,367 | 9,094 | 0,61 | 3,59 |
| LU0329931090 |
HSBC GIF Russia Equity AC | USD | Δεν προσφέρεται | 28/6/23 | 5,772 | 5,945 | 5,772 | 0 | 0 |
| LU0329931256 |
HSBC GIF Russia Equity EC | GBP | Δεν προσφέρεται | 27/2/22 | 4,016 | 4,136 | 4,016 | 19,2 | 0 |
| LU0518436570 |
HSBC GIF Global Inflation Linked Bond EC | GBP | Δεν προσφέρεται | 27/7/23 | 106,391 | 108,253 | 106,391 | 0,35 | -5,15 |
| LU0566116140 |
HSBC GIF Global Emerging Markets Bond AC | GBP | Δεν προσφέρεται | 27/7/23 | 25,103 | 25,542 | 25,103 | 0,71 | -1,83 |
| IE0030819498 |
HSBC Global Liq Euro Liquidity C | EUR | Προσφέρεται | 27/7/23 | 1,225 | 1,225 | 1,225 | 0,01 | 1,58 |
| IE0009489620 | HSBC US Dollar Liquidity Fund A USD | USD | Δεν προσφέρεται | 27/7/23 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| FR0013443132 | HSBC RIF SRI Moderate AC EUR | EUR | Προσφέρεται | 26/7/23 | 95,89 | 97,808 | 95,89 | -0,24 | 4,76 |
| FR0013443181 | HSBC RIF SRI Balanced AC EUR | EUR | Προσφέρεται | 26/7/23 | 104,71 | 107,59 | 104,71 | -0,23 | 6,93 |
| FR0013443165 | HSBC RIF SRI Dynamic AC EUR | EUR | Προσφέρεται | 26/7/23 | 115,11 | 118,563 | 115,11 | -0,27 | 10,47 |
| FR0000982449 | HSBC RIF SRI Europe Equity Green Transition EUR | EUR | Προσφέρεται | 26/7/23 | 87,52 | 90,146 | 87,52 | -0,52 | 7,08 |
| ISIN |
LU0323239441 |
|---|---|
| Αμοιβαία κεφάλαια |
HSBC GIF GLOBAL EQUITY CLIMATE CHANGE AC |
| Νόμισμα |
USD |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
27/7/23 |
| Καθαρή τιμή |
12,629 |
| Τιμή διάθεσης |
13,008 |
| Τιμή εξαγοράς |
12,629 |
| Ημερήσια απόδοση % |
0,03 |
| Ετήσια απόδοση % | 10,73 |
| ISIN |
LU2343853565 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
HSBC GIF GLOBAL EQUITY CLIMATE CHANGE ACHAUD |
| Νόμισμα |
AUD |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
27/7/23 |
| Καθαρή τιμή |
8,14 |
| Τιμή διάθεσης |
8,384 |
| Τιμή εξαγοράς |
8,14 |
| Ημερήσια απόδοση % |
0,02 |
| Ετήσια απόδοση % | 9,13 |
| ISIN |
LU2279764547 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
HSBC GIF GLOBAL EQUITY CLIMATE CHANGE ACHEUR |
| Νόμισμα |
EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
27/7/23 |
| Καθαρή τιμή |
8,033 |
| Τιμή διάθεσης |
8,274 |
| Τιμή εξαγοράς |
8,033 |
| Ημερήσια απόδοση % |
0,01 |
| Ετήσια απόδοση % | 8,77 |
| ISIN |
LU2279764620 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
HSBC GIF GLOBAL EQUITY CLIMATE CHANGE ACHGBP |
| Νόμισμα |
GBP |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
27/7/23 |
| Καθαρή τιμή |
8,231 |
| Τιμή διάθεσης |
8,478 |
| Τιμή εξαγοράς |
8,231 |
| Ημερήσια απόδοση % |
0,02 |
| Ετήσια απόδοση % | 9,78 |
| ISIN |
LU2324358014 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
HSBC GIF Global Equity Sustainable Healthcare Fund ACOEURF |
| Νόμισμα |
EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
27/7/23 |
| Καθαρή τιμή |
8,782 |
| Τιμή διάθεσης |
9,045 |
| Τιμή εξαγοράς |
8,782 |
| Ημερήσια απόδοση % |
-0,55 |
| Ετήσια απόδοση % | 2,49 |
| ISIN |
LU2324357040 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
HSBC GIF Global Equity Sustainable Healthcare Fund AC USD |
| Νόμισμα |
USD |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
27/7/23 |
| Καθαρή τιμή |
9,267 |
| Τιμή διάθεσης |
9,545 |
| Τιμή εξαγοράς |
9,267 |
| Ημερήσια απόδοση % |
-0,55 |
| Ετήσια απόδοση % | 4,01 |
| ISIN |
LU0164872284 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
HSBC GIF Global Emerging Mkts Eq AC USD |
| Νόμισμα |
USD |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
27/7/23 |
| Καθαρή τιμή |
18,43 |
| Τιμή διάθεσης |
18,983 |
| Τιμή εξαγοράς |
18,43 |
| Ημερήσια απόδοση % |
0,7 |
| Ετήσια απόδοση % |
9,14 |
| ISIN |
LU0164881194 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
HSBC GIF Indian Equity AC USD |
| Νόμισμα |
USD |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
27/7/23 |
| Καθαρή τιμή |
254,055 |
| Τιμή διάθεσης |
261,677 |
| Τιμή εξαγοράς |
254,055 |
| Ημερήσια απόδοση % |
-0,1 |
| Ετήσια απόδοση % |
9,16 |
| ISIN |
LU0165074666 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
HSBC GIF Euroland Value AC EUR |
| Νόμισμα |
EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
27/7/23 |
| Καθαρή τιμή |
52,852 |
| Τιμή διάθεσης |
54,438 |
| Τιμή εξαγοράς |
52,852 |
| Ημερήσια απόδοση % |
1,47 |
| Ετήσια απόδοση % |
15,2 |
| ISIN |
LU0165124784 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
HSBC GIF Euro Credit Bond AC EUR |
| Νόμισμα |
EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
27/7/23 |
| Καθαρή τιμή |
24,42 |
| Τιμή διάθεσης |
25,153 |
| Τιμή εξαγοράς |
24,42 |
| Ημερήσια απόδοση % |
0,14 |
| Ετήσια απόδοση % |
1,26 |
| ISIN |
LU0165289439 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
HSBC GIF Asia ex Japan Equity AC USD |
| Νόμισμα |
USD |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
27/7/23 |
| Καθαρή τιμή |
67,928 |
| Τιμή διάθεσης |
69,966 |
| Τιμή εξαγοράς |
67,928 |
| Ημερήσια απόδοση % |
0,91 |
| Ετήσια απόδοση % |
3,61 |
| ISIN |
LU0196696453 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
HSBC GIF Brazil Equity AC USD |
| Νόμισμα |
USD |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
27/7/23 |
| Καθαρή τιμή |
17,426 |
| Τιμή διάθεσης |
17,949 |
| Τιμή εξαγοράς |
17,426 |
| Ημερήσια απόδοση % |
-0,22 |
| Ετήσια απόδοση % |
20,01 |
| ISIN |
LU0164849209 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | HGIF ASIA EX JAPAN EQUITY EC |
| Νόμισμα | EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 27/7/23 |
| Καθαρή τιμή | 53,452 |
| Τιμή διάθεσης | 55,056 |
| Τιμή εξαγοράς | 53,452 |
| Ημερήσια απόδοση % | 1,57 |
| Ετήσια απόδοση % | 0,32 |
| ISIN |
LU0164849209 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | HGIF ASIA EX JAPAN EQUITY EC |
| Νόμισμα | USD |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 27/7/23 |
| Καθαρή τιμή | 58,752 |
| Τιμή διάθεσης | 60,515 |
| Τιμή εξαγοράς | 58,752 |
| Ημερήσια απόδοση % | 0,91 |
| Ετήσια απόδοση % | 3,32 |
| ISIN |
LU0164852419 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | HSBC GIF Chinese Equity EC |
| Νόμισμα | EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 27/7/23 |
| Καθαρή τιμή | 80,831 |
| Τιμή διάθεσης | 83,256 |
| Τιμή εξαγοράς | 80,831 |
| Ημερήσια απόδοση % | 1,52 |
| Ετήσια απόδοση % | -6,33 |
| ISIN |
LU0164852419 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | HSBC GIF Chinese Equity EC |
| Νόμισμα | USD |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 27/7/23 |
| Καθαρή τιμή | 88,845 |
| Τιμή διάθεσης | 91,51 |
| Τιμή εξαγοράς | 88,845 |
| Ημερήσια απόδοση % | 0,85 |
| Ετήσια απόδοση % | -3,53 |
| ISIN |
LU0164853813 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | HSBC GIF Global Emerging Markets Equity EC |
| Νόμισμα | EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 27/7/23 |
| Καθαρή τιμή | 14,905 |
| Τιμή διάθεσης | 15,352 |
| Τιμή εξαγοράς | 14,905 |
| Ημερήσια απόδοση % | 1,37 |
| Ετήσια απόδοση % | 5,62 |
| ISIN |
LU0164853813 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | HSBC GIF Global Emerging Markets Equity EC |
| Νόμισμα | USD |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 27/7/23 |
| Καθαρή τιμή | 16,383 |
| Τιμή διάθεσης | 16,874 |
| Τιμή εξαγοράς | 16,383 |
| Ημερήσια απόδοση % | 0,7 |
| Ετήσια απόδοση % | 8,84 |
| ISIN |
LU0164858028 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | HSBC GIF Indian Equity EC |
| Νόμισμα | EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 27/7/23 |
| Καθαρή τιμή | 208,841 |
| Τιμή διάθεσης | 215,106 |
| Τιμή εξαγοράς | 208,841 |
| Ημερήσια απόδοση % | 0,56 |
| Ετήσια απόδοση % | 5,69 |
| ISIN |
LU0164858028 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | HSBC GIF Indian Equity EC |
| Νόμισμα | USD |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 27/7/23 |
| Καθαρή τιμή | 229,548 |
| Τιμή διάθεσης | 236,434 |
| Τιμή εξαγοράς | 229,548 |
| Ημερήσια απόδοση % | -0,1 |
| Ετήσια απόδοση % | 8,84 |
| ISIN |
LU0165073775 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | HSBC GIF Euroland Equity Smaler Companiess AC |
| Νόμισμα | EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 27/7/23 |
| Καθαρή τιμή | 71,319 |
| Τιμή διάθεσης | 73,459 |
| Τιμή εξαγοράς | 71,319 |
| Ημερήσια απόδοση % | 1,07 |
| Ετήσια απόδοση % | 3,69 |
| ISIN |
LU0165076018 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | HSBC GIF US Dollar Bond AC |
| Νόμισμα | USD |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 27/7/23 |
| Καθαρή τιμή |
15,815 |
| Τιμή διάθεσης | 16,131 |
| Τιμή εξαγοράς | 15,815 |
| Ημερήσια απόδοση % | -0,34 |
| Ετήσια απόδοση % | 1,67 |
| ISIN |
LU0165081018 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | HSBC GIF Economic Scale US Equity EC |
| Νόμισμα | USD |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 27/7/23 |
| Καθαρή τιμή | 61,316 |
| Τιμή διάθεσης | 63,155 |
| Τιμή εξαγοράς | 61,316 |
| Ημερήσια απόδοση % | 0,62 |
| Ετήσια απόδοση % | 12,82 |
| ISIN |
LU0165081018 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | HSBC GIF Economic Scale US Equity EC |
| Νόμισμα | EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 27/7/23 |
| Καθαρή τιμή | 55,785 |
| Τιμή διάθεσης | 57,459 |
| Τιμή εξαγοράς | 55,785 |
| Ημερήσια απόδοση % | 1,29 |
| Ετήσια απόδοση % | 9,48 |
| ISIN |
LU0165081950 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | HSBC GIF Euroland Value EC |
| Νόμισμα | EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 27/7/23 |
| Καθαρή τιμή | 48,635 |
| Τιμή διάθεσης | 50,094 |
| Τιμή εξαγοράς | 48,635 |
| Ημερήσια απόδοση % | 1,47 |
| Ετήσια απόδοση % | 14,87 |
| ISIN |
LU0165081950 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | HSBC GIF Euroland Value EC |
| Νόμισμα | USD |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 27/7/23 |
| Καθαρή τιμή | 53,457 |
| Τιμή διάθεσης | 55,061 |
| Τιμή εξαγοράς | 53,457 |
| Ημερήσια απόδοση % | 0,8 |
| Ετήσια απόδοση % | 18,3 |
| ISIN |
LU0165091165 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | HSBC GIF Euro Credit Bond EC |
| Νόμισμα | EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 27/7/23 |
| Καθαρή τιμή | 23,249 |
| Τιμή διάθεσης | 23,714 |
| Τιμή εξαγοράς | 23,249 |
| Ημερήσια απόδοση % | 0,14 |
| Ετήσια απόδοση % | 1,09 |
| ISIN |
LU0165091165 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | HSBC GIF Euro Credit Bond EC |
| Νόμισμα | USD |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 27/7/23 |
| Καθαρή τιμή | 25,554 |
| Τιμή διάθεσης | 26,065 |
| Τιμή εξαγοράς | 25,554 |
| Ημερήσια απόδοση % | -0,52 |
| Ετήσια απόδοση % | 4,17 |
| ISIN |
LU0165128348 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | HSBC GIF Euro High Yield Bond AC |
| Νόμισμα | EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 27/7/23 |
| Καθαρή τιμή | 41,567 |
| Τιμή διάθεσης | 42,398 |
| Τιμή εξαγοράς | 41,567 |
| Ημερήσια απόδοση % | -0,39 |
| Ετήσια απόδοση % | 1,27 |
| ISIN |
LU0166156926 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | HSBC GIF Economic Scale US Equity ACHEUR |
| Νόμισμα | EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 27/7/23 |
| Καθαρή τιμή | 45,683 |
| Τιμή διάθεσης | 47,053 |
| Τιμή εξαγοράς | 45,683 |
| Ημερήσια απόδοση % | 0,61 |
| Ετήσια απόδοση % | 11,17 |
| ISIN |
LU0196696966 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | HSBC GIF Brazil Equity EC |
| Νόμισμα | EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 27/7/23 |
| Καθαρή τιμή | 14,53 |
| Τιμή διάθεσης | 14,966 |
| Τιμή εξαγοράς | 14,53 |
| Ημερήσια απόδοση % | 0,43 |
| Ετήσια απόδοση % | 16,13 |
| ISIN |
LU0196696966 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | HSBC GIF Brazil Equity EC |
| Νόμισμα | USD |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 27/7/23 |
| Καθαρή τιμή | 15,971 |
| Τιμή διάθεσης | 16,45 |
| Τιμή εξαγοράς | 15,971 |
| Ημερήσια απόδοση % | -0,22 |
| Ετήσια απόδοση % | 19,67 |
| ISIN |
LU0329931256 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | HSBC GIF Russia Equity EC |
| Νόμισμα | EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 27/2/22 |
| Καθαρή τιμή | 4,791 |
| Τιμή διάθεσης | 4,935 |
| Τιμή εξαγοράς | 4,791 |
| Ημερήσια απόδοση % | 19,03 |
| Ετήσια απόδοση % | 0 |
| ISIN |
LU0329931256 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | HSBC GIF Russia Equity EC |
| Νόμισμα | USD |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 27/2/22 |
| Καθαρή τιμή | 5,388 |
| Τιμή διάθεσης | 5,55 |
| Τιμή εξαγοράς | 5,388 |
| Ημερήσια απόδοση % | 20,46 |
| Ετήσια απόδοση % | 0 |
| ISIN |
LU0518436570 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | HSBC GIF Global Inflation Linked Bond EC |
| Νόμισμα | EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 27/7/23 |
| Καθαρή τιμή | 124,361 |
| Τιμή διάθεσης | 126,848 |
| Τιμή εξαγοράς | 124,361 |
| Ημερήσια απόδοση % | 0,43 |
| Ετήσια απόδοση % | -1,89 |
| ISIN |
LU0518436570 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | HSBC GIF Global Inflation Linked Bond EC |
| Νόμισμα | USD |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 27/7/23 |
| Καθαρή τιμή | 136,691 |
| Τιμή διάθεσης | 139,425 |
| Τιμή εξαγοράς | 136,691 |
| Ημερήσια απόδοση % | -0,23 |
| Ετήσια απόδοση % | 1,1 |
| ISIN |
LU0524291613 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | HSBC GIF Global High Income Bond AC |
| Νόμισμα | USD |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 27/7/23 |
| Καθαρή τιμή | 14,935 |
| Τιμή διάθεσης | 15,234 |
| Τιμή εξαγοράς | 14,935 |
| Ημερήσια απόδοση % | -0,02 |
| Ετήσια απόδοση % | 2,91 |
| ISIN |
LU0566116140 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | HSBC GIF Global Emerging Markets Bond AC |
| Νόμισμα | EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 27/7/23 |
| Καθαρή τιμή | 29,343 |
| Τιμή διάθεσης | 29,93 |
| Τιμή εξαγοράς | 29,343 |
| Ημερήσια απόδοση % | 0,79 |
| Ετήσια απόδοση % | 1,81 |
| ISIN |
LU0566116140 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | HSBC GIF Global Emerging Markets Bond AC |
| Νόμισμα | USD |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 27/7/23 |
| Καθαρή τιμή | 32,252 |
| Τιμή διάθεσης | 32,897 |
| Τιμή εξαγοράς | 32,252 |
| Ημερήσια απόδοση % | 0,13 |
| Ετήσια απόδοση % | 4,85 |
| ISIN |
LU0666199749 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | HSBC GIF Frontier Markets AC |
| Νόμισμα | USD |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 27/7/23 |
| Καθαρή τιμή | 154,951 |
| Τιμή διάθεσης | 159,6 |
| Τιμή εξαγοράς | 154,951 |
| Ημερήσια απόδοση % | 1,48 |
| Ετήσια απόδοση % | 20,53 |
| ISIN |
LU0708055370 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | HSBC GIF Frontier Markets ACEUR |
| Νόμισμα | EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 27/7/23 |
| Καθαρή τιμή | 26,766 |
| Τιμή διάθεσης | 27,569 |
| Τιμή εξαγοράς | 26,766 |
| Ημερήσια απόδοση % | 2,15 |
| Ετήσια απόδοση % | 16,96 |
| ISIN |
LU0807188023 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | HSBC GIF Global High Income Bond ACHEUR |
| Νόμισμα | EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 27/7/23 |
| Καθαρή τιμή | 9,957 |
| Τιμή διάθεσης | 10,156 |
| Τιμή εξαγοράς | 9,957 |
| Ημερήσια απόδοση % | -0,03 |
| Ετήσια απόδοση % | 1,47 |
| ISIN |
LU0811140721 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | HSBC GIF Global Emerg Mkts Bd ACHEUR |
| Νόμισμα | EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 27/7/23 |
| Καθαρή τιμή | 7,743 |
| Τιμή διάθεσης | 7,898 |
| Τιμή εξαγοράς | 7,743 |
| Ημερήσια απόδοση % | 0,1 |
| Ετήσια απόδοση % | 3,36 |
| ISIN |
LU1066051225 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | HSBC GIF Global Equity Volatility Focus AC |
| Νόμισμα | USD |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 27/7/23 |
| Καθαρή τιμή | 16,159 |
| Τιμή διάθεσης | 16,644 |
| Τιμή εξαγοράς | 16,159 |
| Ημερήσια απόδοση % | 0,2 |
| Ετήσια απόδοση % | 11,25 |
| ISIN |
LU1066052207 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | HSBC GIF Global Equity Volatility Focus ACHEUR |
| Νόμισμα | EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 27/7/23 |
| Καθαρή τιμή | 13,234 |
| Τιμή διάθεσης | 13,631 |
| Τιμή εξαγοράς | 13,234 |
| Ημερήσια απόδοση % | 0,18 |
| Ετήσια απόδοση % | 9,5 |
| ISIN |
LU1163227496 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | HSBC GIF Global Real Estate Equity AC |
| Νόμισμα | USD |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 27/7/23 |
| Καθαρή τιμή | 9,853 |
| Τιμή διάθεσης | 10,149 |
| Τιμή εξαγοράς | 9,853 |
| Ημερήσια απόδοση % | -0,69 |
| Ετήσια απόδοση % | 3,68 |
| ISIN |
LU1674672883 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | HSBC GIF Global Lower Carbon Bond AC |
| Νόμισμα | USD |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 27/7/23 |
| Καθαρή τιμή | 10,342 |
| Τιμή διάθεσης | 10,549 |
| Τιμή εξαγοράς | 10,342 |
| Ημερήσια απόδοση % | -0,1 |
| Ετήσια απόδοση % | 3,17 |
| ISIN |
LU1674673428 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | HSBC GIF Global Lower Carbon Equity AC |
| Νόμισμα | USD |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 27/7/23 |
| Καθαρή τιμή | 15,152 |
| Τιμή διάθεσης | 15,607 |
| Τιμή εξαγοράς | 15,152 |
| Ημερήσια απόδοση % | 0,77 |
| Ετήσια απόδοση % | 15,82 |
| ISIN |
LU1689526272 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | HSBC GIF Global Lower Carbon Bond ACHEUR |
| Νόμισμα | EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 27/7/23 |
| Καθαρή τιμή | 9,282 |
| Τιμή διάθεσης | 9,468 |
| Τιμή εξαγοράς | 9,282 |
| Ημερήσια απόδοση % | -0,11 |
| Ετήσια απόδοση % | 1,73 |
| ISIN |
LU1698195051 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | HSBC GIF Global Lower Carbon Equity ACEUR |
| Νόμισμα | EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 27/7/23 |
| Καθαρή τιμή | 15,658 |
| Τιμή διάθεσης | 16,128 |
| Τιμή εξαγοράς | 15,658 |
| Ημερήσια απόδοση % | 1,43 |
| Ετήσια απόδοση % | 12,4 |
| ISIN |
LU0988492970 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | HGIF Euro Credit Bond Total Return AC EUR |
| Νόμισμα | EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 27/7/23 |
| Καθαρή τιμή | 10,938 |
| Τιμή διάθεσης | 11,157 |
| Τιμή εξαγοράς | 10,938 |
| Ημερήσια απόδοση % | 0,15 |
| Ετήσια απόδοση % | 0,69 |
| ISIN |
LU0164849209 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | HGIF ASIA EX JAPAN EQUITY EC |
| Νόμισμα | GBP |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 27/7/23 |
| Καθαρή τιμή | 45,729 |
| Τιμή διάθεσης | 47,101 |
| Τιμή εξαγοράς | 45,729 |
| Ημερήσια απόδοση % | 1,49 |
| Ετήσια απόδοση % | -3,27 |
| ISIN |
LU0164852419 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | HSBC GIF Chinese Equity EC |
| Νόμισμα | GBP |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 27/7/23 |
| Καθαρή τιμή | 69,151 |
| Τιμή διάθεσης | 71,226 |
| Τιμή εξαγοράς | 69,151 |
| Ημερήσια απόδοση % | 1,44 |
| Ετήσια απόδοση % | -9,68 |
| ISIN |
LU0164943648 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | HSBC GIF Global Emerging Markets Bond PC |
| Νόμισμα | EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 27/7/23 |
| Καθαρή τιμή | 30,28 |
| Τιμή διάθεσης | 30,81 |
| Τιμή εξαγοράς | 30,28 |
| Ημερήσια απόδοση % | 0,79 |
| Ετήσια απόδοση % | 1,96 |
| ISIN |
LU0164943648 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | HSBC GIF Global Emerging Markets Bond PC |
| Νόμισμα | USD |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 27/7/23 |
| Καθαρή τιμή | 33,282 |
| Τιμή διάθεσης | 33,864 |
| Τιμή εξαγοράς | 33,282 |
| Ημερήσια απόδοση % | 0,13 |
| Ετήσια απόδοση % | 5 |
| ISIN |
LU0164943648 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | HSBC GIF Global Emerging Markets Bond PC |
| Νόμισμα | GBP |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 27/7/23 |
| Καθαρή τιμή | 25,904 |
| Τιμή διάθεσης | 26,357 |
| Τιμή εξαγοράς | 25,904 |
| Ημερήσια απόδοση % | 0,7 |
| Ετήσια απόδοση % | -1,69 |
| ISIN |
LU0165080713 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | HSBC GIF Economic Scale Japan Equity EC |
| Νόμισμα | EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 8/12/21 |
| Καθαρή τιμή | 11,205 |
| Τιμή διάθεσης | 11,541 |
| Τιμή εξαγοράς | 11,205 |
| Ημερήσια απόδοση % | -0,96 |
| Ετήσια απόδοση % | 15,59 |
| ISIN |
LU0165080713 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | HSBC GIF Economic Scale Japan Equity EC |
| Νόμισμα | USD |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 8/12/21 |
| Καθαρή τιμή | 12,698 |
| Τιμή διάθεσης | 13,079 |
| Τιμή εξαγοράς | 12,698 |
| Ημερήσια απόδοση % | -0,2 |
| Ετήσια απόδοση % | 6,49 |
| ISIN |
LU0165081950 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | HSBC GIF Euroland Value EC |
| Νόμισμα | GBP |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 27/7/23 |
| Καθαρή τιμή | 41,607 |
| Τιμή διάθεσης | 42,855 |
| Τιμή εξαγοράς | 41,607 |
| Ημερήσια απόδοση % | 1,39 |
| Ετήσια απόδοση % | 10,76 |
| ISIN |
LU0196696966 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | HSBC GIF Brazil Equity EC |
| Νόμισμα | GBP |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 27/7/23 |
| Καθαρή τιμή | 12,431 |
| Τιμή διάθεσης | 12,804 |
| Τιμή εξαγοράς | 12,431 |
| Ημερήσια απόδοση % | 0,36 |
| Ετήσια απόδοση % | 12,27 |
| ISIN |
LU0213962813 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | HSBC GIF Turkey Equity EC |
| Νόμισμα | EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 27/7/23 |
| Καθαρή τιμή | 39,622 |
| Τιμή διάθεσης | 40,811 |
| Τιμή εξαγοράς | 39,622 |
| Ημερήσια απόδοση % | 2,76 |
| Ετήσια απόδοση % | -1,87 |
| ISIN |
LU0213962813 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | HSBC GIF Turkey Equity EC |
| Νόμισμα | USD |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 27/7/23 |
| Καθαρή τιμή | 43,551 |
| Τιμή διάθεσης | 44,858 |
| Τιμή εξαγοράς | 43,551 |
| Ημερήσια απόδοση % | 2,09 |
| Ετήσια απόδοση % | 1,06 |
| ISIN |
LU0214875030 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | HSBC GIF BRIC Equity M2C |
| Νόμισμα | EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 27/7/23 |
| Καθαρή τιμή | 22,983 |
| Τιμή διάθεσης | 23,672 |
| Τιμή εξαγοράς | 22,983 |
| Ημερήσια απόδοση % | 0,54 |
| Ετήσια απόδοση % | 5,54 |
| ISIN |
LU0214875030 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | HSBC GIF BRIC Equity M2C |
| Νόμισμα | USD |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 27/7/23 |
| Καθαρή τιμή | 25,262 |
| Τιμή διάθεσης | 26,02 |
| Τιμή εξαγοράς | 25,262 |
| Ημερήσια απόδοση % | -0,12 |
| Ετήσια απόδοση % | 8,76 |
| ISIN |
LU0254982597 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | HSBC GIF BRIC Markets Equity EC |
| Νόμισμα | EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 27/7/23 |
| Καθαρή τιμή | 13,429 |
| Τιμή διάθεσης | 13,832 |
| Τιμή εξαγοράς | 13,429 |
| Ημερήσια απόδοση % | 0,52 |
| Ετήσια απόδοση % | 4,75 |
| ISIN |
LU0254982597 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | HSBC GIF BRIC Markets Equity EC |
| Νόμισμα | GBP |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 27/7/23 |
| Καθαρή τιμή | 11,488 |
| Τιμή διάθεσης | 11,833 |
| Τιμή εξαγοράς | 11,488 |
| Ημερήσια απόδοση % | 0,45 |
| Ετήσια απόδοση % | 1,27 |
| ISIN |
LU0254982597 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | HSBC GIF BRIC Markets Equity EC |
| Νόμισμα | USD |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 27/7/23 |
| Καθαρή τιμή | 14,76 |
| Τιμή διάθεσης | 15,203 |
| Τιμή εξαγοράς | 14,76 |
| Ημερήσια απόδοση % | -0,14 |
| Ετήσια απόδοση % | 7,94 |
| ISIN |
LU0283739885 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | HSBC GIF GEM Debt Total Return M1C |
| Νόμισμα | EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 27/7/23 |
| Καθαρή τιμή | 12,791 |
| Τιμή διάθεσης | 13,047 |
| Τιμή εξαγοράς | 12,791 |
| Ημερήσια απόδοση % | 0,65 |
| Ετήσια απόδοση % | 3,77 |
| ISIN |
LU0283739885 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | HSBC GIF GEM Debt Total Return M1C |
| Νόμισμα | USD |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 27/7/23 |
| Καθαρή τιμή | 14,059 |
| Τιμή διάθεσης | 14,34 |
| Τιμή εξαγοράς | 14,059 |
| Ημερήσια απόδοση % | -0,01 |
| Ετήσια απόδοση % | 6,87 |
| ISIN |
LU0283739885 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | HSBC GIF GEM Debt Total Return M1C |
| Νόμισμα | GBP |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 27/7/23 |
| Καθαρή τιμή | 10,943 |
| Τιμή διάθεσης | 11,135 |
| Τιμή εξαγοράς | 10,943 |
| Ημερήσια απόδοση % | 0,57 |
| Ετήσια απόδοση % | 0,06 |
| ISIN |
LU0323240373 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | HSBC GIF Global Eq Climate Change EC |
| Νόμισμα | USD |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 27/7/23 |
| Καθαρή τιμή | 11,684 |
| Τιμή διάθεσης | 12,035 |
| Τιμή εξαγοράς | 11,684 |
| Ημερήσια απόδοση % | 0,03 |
| Ετήσια απόδοση % | 10,41 |
| ISIN |
LU0323240373 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | HSBC GIF Global Eq Climate Change EC |
| Νόμισμα | EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 27/7/23 |
| Καθαρή τιμή | 10,63 |
| Τιμή διάθεσης | 10,949 |
| Τιμή εξαγοράς | 10,63 |
| Ημερήσια απόδοση % | 0,68 |
| Ετήσια απόδοση % | 7,15 |
| ISIN |
LU0323240373 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | HSBC GIF Global Eq Climate Change EC |
| Νόμισμα | GBP |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 27/7/23 |
| Καθαρή τιμή | 9,094 |
| Τιμή διάθεσης | 9,367 |
| Τιμή εξαγοράς | 9,094 |
| Ημερήσια απόδοση % | 0,61 |
| Ετήσια απόδοση % | 3,59 |
| ISIN |
LU0329931090 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | HSBC GIF Russia Equity AC |
| Νόμισμα | USD |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 28/6/23 |
| Καθαρή τιμή | 5,772 |
| Τιμή διάθεσης | 5,945 |
| Τιμή εξαγοράς | 5,772 |
| Ημερήσια απόδοση % | 0 |
| Ετήσια απόδοση % | 0 |
| ISIN |
LU0329931256 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | HSBC GIF Russia Equity EC |
| Νόμισμα | GBP |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 27/2/22 |
| Καθαρή τιμή | 4,016 |
| Τιμή διάθεσης | 4,136 |
| Τιμή εξαγοράς | 4,016 |
| Ημερήσια απόδοση % | 19,2 |
| Ετήσια απόδοση % | 0 |
| ISIN |
LU0518436570 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | HSBC GIF Global Inflation Linked Bond EC |
| Νόμισμα | GBP |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 27/7/23 |
| Καθαρή τιμή | 106,391 |
| Τιμή διάθεσης | 108,253 |
| Τιμή εξαγοράς | 106,391 |
| Ημερήσια απόδοση % | 0,35 |
| Ετήσια απόδοση % | -5,15 |
| ISIN |
LU0566116140 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | HSBC GIF Global Emerging Markets Bond AC |
| Νόμισμα | GBP |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 27/7/23 |
| Καθαρή τιμή | 25,103 |
| Τιμή διάθεσης | 25,542 |
| Τιμή εξαγοράς | 25,103 |
| Ημερήσια απόδοση % | 0,71 |
| Ετήσια απόδοση % | -1,83 |
| ISIN |
IE0030819498 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | HSBC Global Liq Euro Liquidity C |
| Νόμισμα | EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 27/7/23 |
| Καθαρή τιμή | 1,225 |
| Τιμή διάθεσης | 1,225 |
| Τιμή εξαγοράς | 1,225 |
| Ημερήσια απόδοση % | 0,01 |
| Ετήσια απόδοση % | 1,58 |
| ISIN |
IE0009489620 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | HSBC US Dollar Liquidity Fund A USD |
| Νόμισμα | USD |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 27/7/23 |
| Καθαρή τιμή | 1 |
| Τιμή διάθεσης | 1 |
| Τιμή εξαγοράς | 1 |
| Ημερήσια απόδοση % | 0 |
| Ετήσια απόδοση % | 0 |
| ISIN |
FR0013443132 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | HSBC RIF SRI Moderate AC EUR |
| Νόμισμα | EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 26/7/23 |
| Καθαρή τιμή | 95,89 |
| Τιμή διάθεσης | 97,808 |
| Τιμή εξαγοράς | 95,89 |
| Ημερήσια απόδοση % | -0,24 |
| Ετήσια απόδοση % | 4,76 |
| ISIN |
FR0013443181 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | HSBC RIF SRI Balanced AC EUR |
| Νόμισμα | EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 26/7/23 |
| Καθαρή τιμή | 104,71 |
| Τιμή διάθεσης | 107,59 |
| Τιμή εξαγοράς | 104,71 |
| Ημερήσια απόδοση % | -0,23 |
| Ετήσια απόδοση % | 6,93 |
| ISIN |
FR0013443165 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | HSBC RIF SRI Dynamic AC EUR |
| Νόμισμα | EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 26/7/23 |
| Καθαρή τιμή | 115,11 |
| Τιμή διάθεσης | 118,563 |
| Τιμή εξαγοράς | 115,11 |
| Ημερήσια απόδοση % | -0,27 |
| Ετήσια απόδοση % | 10,47 |
| ISIN |
FR0000982449 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | HSBC RIF SRI Europe Equity Green Transition EUR |
| Νόμισμα | EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 26/7/23 |
| Καθαρή τιμή | 87,52 |
| Τιμή διάθεσης | 90,146 |
| Τιμή εξαγοράς | 87,52 |
| Ημερήσια απόδοση % | -0,52 |
| Ετήσια απόδοση % | 7,08 |
Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.