| Ημερομηνία: |
|---|
| 28/7/23, 3:42 μ.μ. |
| Ημερομηνία: |
28/7/23, 3:42 μ.μ. |
|---|
| ISIN |
Αμοιβαία κεφάλαια | Νόμισμα | Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Ημερομηνία αποτίμησης | Καθαρή τιμή | Τιμή διάθεσης | Τιμή εξαγοράς | Ημερήσια απόδοση % | Ετήσια απόδοση % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0010329391 |
HSBC Select Balanced A | EUR |
Προσφέρεται |
26/7/23 |
55,56 |
56,671 |
55,56 |
-0,29 |
4,06 |
| FR0010329359 | HSBC Select Dynamic A | EUR | Προσφέρεται |
26/7/23 | 60,3 | 61,506 | 60,3 | -0,35 | 5,33 |
| FR0007036900 | HSBC Select Equity A | EUR | Προσφέρεται |
26/7/23 | 104,41 | 106,498 | 104,41 | -0,47 | 7,02 |
| FR0007036926 | HSBC Select Flexible A | EUR | Προσφέρεται |
26/7/23 | 94,1 | 95,982 | 94,1 | -0,29 | 4,56 |
| FR0007036942 | HSBC Select Moderate A | EUR | Προσφέρεται |
26/7/23 | 64,69 | 65,984 | 64,69 | -0,15 | 1,76 |
| ISIN |
FR0010329391 |
|---|---|
| Αμοιβαία κεφάλαια | HSBC Select Balanced A |
| Νόμισμα |
EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
26/7/23 |
| Καθαρή τιμή |
55,56 |
| Τιμή διάθεσης |
56,671 |
| Τιμή εξαγοράς |
55,56 |
| Ημερήσια απόδοση % |
-0,29 |
| Ετήσια απόδοση % |
4,06 |
| ISIN |
FR0010329359 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | HSBC Select Dynamic A |
| Νόμισμα | EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 26/7/23 |
| Καθαρή τιμή | 60,3 |
| Τιμή διάθεσης | 61,506 |
| Τιμή εξαγοράς | 60,3 |
| Ημερήσια απόδοση % | -0,35 |
| Ετήσια απόδοση % | 5,33 |
| ISIN |
FR0007036900 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | HSBC Select Equity A |
| Νόμισμα | EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 26/7/23 |
| Καθαρή τιμή | 104,41 |
| Τιμή διάθεσης | 106,498 |
| Τιμή εξαγοράς | 104,41 |
| Ημερήσια απόδοση % | -0,47 |
| Ετήσια απόδοση % | 7,02 |
| ISIN |
FR0007036926 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | HSBC Select Flexible A |
| Νόμισμα | EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 26/7/23 |
| Καθαρή τιμή | 94,1 |
| Τιμή διάθεσης | 95,982 |
| Τιμή εξαγοράς | 94,1 |
| Ημερήσια απόδοση % | -0,29 |
| Ετήσια απόδοση % | 4,56 |
| ISIN |
FR0007036942 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | HSBC Select Moderate A |
| Νόμισμα | EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 26/7/23 |
| Καθαρή τιμή | 64,69 |
| Τιμή διάθεσης | 65,984 |
| Τιμή εξαγοράς | 64,69 |
| Ημερήσια απόδοση % | -0,15 |
| Ετήσια απόδοση % | 1,76 |
Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.